鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)

11.81美元0.02(0.17%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.61%
3月1.99%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      2.61%
      -
      5.04%
    • 三個月
      1.99%
      -
      5.61%
    • 一年
      -
      -
      24.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.63%
    • 年初至今
      9.55%
      -
      14.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.55%
    基金規模
    11.50百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2023-08-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後: 1. 投資於國內外之股票、債券、不動產投資信託受益證券(REITs)、 基金受益憑證及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含反向型 ETF、 商品 ETF 及槓桿型 ETF)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價 值百分之七十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含); 2. 投資於「創新趨勢」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含); 3. 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之三十。 11 (二) 所謂「創新趨勢」概念之有價證券,係指在所屬產業中有著結構性或 顛覆性突破的企業,包括但不限於機器人、電動車、無人機、數位經 濟、雲端、物聯網、虛擬實境、未來通訊、先進材料、流程改善、3D 列印、太空商機、人工智慧、醫療科技有關產業之公司所發行之有價 證券。 (三) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近六個營 業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數); 3. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近三十個 營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數); 4. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; 5. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 6. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (四) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合第(一)款所訂投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.49%
    2. 2.日本3.61%
    3. 3.歐元區3.50%
    4. 4.英國1.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.91%
    2. 2.健康護理12.22%
    3. 3.工業7.33%
    4. 4.金融服務3.59%
    5. 5.電訊服務2.56%
    前五大持股
    1. 1.Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc8.94%
    2. 2.Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc8.88%
    3. 3.Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)4.85%
    4. 4.Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD4.40%
    5. 5.NVIDIA Corp4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.49%
    2. 2.日本3.61%
    3. 3.歐元區3.50%
    4. 4.英國1.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.54%
    前五大持股
    1. 1.Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc8.94%
    2. 2.Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc8.88%
    3. 3.Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)4.85%
    4. 4.Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD4.40%
    5. 5.NVIDIA Corp4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.91%
    2. 2.健康護理12.22%
    3. 3.工業7.33%
    4. 4.金融服務3.59%
    5. 5.電訊服務2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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