鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)

11.86美元0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月6.27%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      11.86
      0.10
      0.85%
    • 2024/07/19
      11.76
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/18
      11.81
      0.10
      0.84%
    • 2024/07/17
      11.91
      0.21
      1.73%
    • 2024/07/16
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/15
      12.10
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      0.00%
    • 2024/07/12
      12.10
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/11
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/10
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/09
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/08
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      12.05
      0.08
      0.67%
    • 2024/07/03
      11.97
      0.07
      0.59%
    • 2024/07/02
      11.90
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/26
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.83
      0.08
      0.68%
    • 2024/06/24
      11.75
      0.09
      0.76%
    • 2024/06/21
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/18
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/17
      11.84
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      0.09%
    • 2024/06/14
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/13
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      11.83
      0.15
      1.28%
    • 2024/06/11
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/07
      11.66
      0.05
      0.43%

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