中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型新臺幣

10.53新台幣0.12(1.13%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.43%
3月5.47%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      -
      2.48%
    • 三個月
      5.47%
      -
      11.52%
    • 一年
      -
      -
      27.21%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.68%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.58%
    • 年初至今
      5.85%
      -
      10.87%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.85%
    基金規模
    2,510.51百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2023-08-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券為主。並依下列規範進行投資: 1.本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基 金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目, 且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額 不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於轉換公司債之總金額不高於 本基金淨資產價值之百分之五十(含)。 2.本基金得投資非投資等級債券,並依下列規定進行投資,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定: (1)投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定 等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十(含)。 (2)投資非投資等級債券之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 本基金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣 後經信用評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「非投 資等級債券」之規定,則不列入前述投資非投資等級債券總金額百分之三十比 例之計算。 (3)投資於 Rule 144A 債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.37%
    2. 2.歐元區0.17%
    3. 3.已開發亞洲0.11%
    4. 4.新興亞洲0.04%
    5. 5.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.21%
    2. 2.周期性消費5.08%
    3. 3.電訊服務4.77%
    4. 4.工業1.75%
    5. 5.健康護理0.77%
    前五大持股
    1. 1.Invesco QQQ Trust4.49%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF4.04%
    3. 3.PIMCO Investment Grade Corporate Bd ETF3.55%
    4. 4.iShares Russell 1000 Growth ETF2.66%
    5. 5.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.37%
    2. 2.歐元區0.17%
    3. 3.已開發亞洲0.11%
    4. 4.新興亞洲0.04%
    5. 5.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Invesco QQQ Trust4.49%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF4.04%
    3. 3.PIMCO Investment Grade Corporate Bd ETF3.55%
    4. 4.iShares Russell 1000 Growth ETF2.66%
    5. 5.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.21%
    2. 2.周期性消費5.08%
    3. 3.電訊服務4.77%
    4. 4.工業1.75%
    5. 5.健康護理0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -