中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型新臺幣

11.18新台幣0.15(1.34%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.9%
3月7.72%
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
中國信託證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
CTBC Securities Investment Tr Co. Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
2,718.54百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
14.03%
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2023-08-15

投資策略

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券為主。並依下列規範進行投資: 1.本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基 金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目, 且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額 不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於轉換公司債之總金額不高於 本基金淨資產價值之百分之五十(含)。 2.本基金得投資非投資等級債券,並依下列規定進行投資,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定: (1)投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定 等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十(含)。 (2)投資非投資等級債券之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 本基金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣 後經信用評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「非投 資等級債券」之規定,則不列入前述投資非投資等級債券總金額百分之三十比 例之計算。 (3)投資於 Rule 144A 債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 士醇
  • 資歷 1年(2023-08-15 至今)
  • 姓名:楊士醇
    學歷:清華大學財務金融所碩士
    現任:中國信託 固定收益投資科經理 2020/03-迄今
    經歷:
    1.國泰投信 基金經理人 2018/06-2020/03
    2.永豐投顧 副科長 2011/12-2018/04

基金費用

最低認購金額
100,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
中國信託證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02-26526688
基金顧問地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
基金顧問網址
www.ctbcinvestments.com