凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.26南非幣0.02(0.2%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月4.11%
3月6.77%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      -
      0.75%
    • 三個月
      6.77%
      -
      5.65%
    • 一年
      -
      -
      20.97%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.70%
    • 年初至今
      5.51%
      -
      15.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    376.99百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2023-07-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等 資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% (含);投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.86%
    2. 2.加拿大9.76%
    3. 3.歐元區6.95%
    4. 4.大洋洲4.91%
    5. 5.日本2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產29.26%
    2. 2.公用20.59%
    3. 3.能源13.99%
    4. 4.工業13.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF6.18%
    2. 2.Invesco Preferred ETF5.62%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.75%
    4. 4.iShares Global Infrastructure ETF4.12%
    5. 5.Targa Resources Corp3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.86%
    2. 2.加拿大9.76%
    3. 3.歐元區6.95%
    4. 4.大洋洲4.91%
    5. 5.日本2.88%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF6.18%
    2. 2.Invesco Preferred ETF5.62%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.75%
    4. 4.iShares Global Infrastructure ETF4.12%
    5. 5.Targa Resources Corp3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產29.26%
    2. 2.公用20.59%
    3. 3.能源13.99%
    4. 4.工業13.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -