凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.78南非幣0.04(0.38%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.9%
3月6.38%
1年20.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      1.21%
    • 三個月
      6.38%
      -
      6.29%
    • 一年
      20.34%
      -
      20.88%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.70%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.14%
    • 年初至今
      12.58%
      -
      14.41%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    12.58%
    基金規模
    286.31百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2023-07-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等 資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% (含);投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.99%
    2. 2.加拿大8.13%
    3. 3.大洋洲7.02%
    4. 4.歐元區5.22%
    5. 5.日本2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產31.79%
    2. 2.公用21.83%
    3. 3.能源14.52%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF5.84%
    2. 2.Invesco Preferred ETF5.57%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.63%
    4. 4.NiSource Inc4.44%
    5. 5.iShares Global Infrastructure ETF4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.99%
    2. 2.加拿大8.13%
    3. 3.大洋洲7.02%
    4. 4.歐元區5.22%
    5. 5.日本2.13%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF5.84%
    2. 2.Invesco Preferred ETF5.57%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.63%
    4. 4.NiSource Inc4.44%
    5. 5.iShares Global Infrastructure ETF4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產31.79%
    2. 2.公用21.83%
    3. 3.能源14.52%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -