凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.21南非幣0.06(0.59%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.18%
3月4.32%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/15
      10.27
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/14
      10.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      10.17
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/08
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/06
      10.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      10.06
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/02
      10.00
      0.11
      1.13%
    • 2024/04/30
      9.89
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/29
      9.99
      0.09
      0.90%
    • 2024/04/26
      9.90
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/25
      9.96
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      10.02
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/22
      9.93
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/19
      9.83
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/18
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.80
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/16
      9.76
      0.16
      1.62%
    • 2024/04/15
      9.92
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/12
      10.01
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      0.24%
    • 2024/04/11
      10.03
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    • 2024/04/10
      10.07
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      1.40%
    • 2024/04/09
      10.21
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    • 2024/04/08
      10.19
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/03
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/02
      10.19
      0.07
      0.70%

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