凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.46南非幣0.05(0.46%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.85%
3月3.16%
1年10.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.46
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/23
      10.41
      0.08
      0.78%
    • 2024/12/20
      10.33
      0.11
      1.08%
    • 2024/12/19
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/18
      10.27
      0.23
      2.22%
    • 2024/12/17
      10.50
      0.09
      0.82%
    • 2024/12/16
      10.59
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/13
      10.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      10.67
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/11
      10.71
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/10
      10.76
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/09
      10.82
      0.10
      0.89%
    • 2024/12/06
      10.91
      0.11
      1.00%
    • 2024/12/05
      11.02
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/04
      11.00
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/02
      11.06
      0.14
      1.27%
    • 2024/11/29
      11.20
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      11.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/26
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/25
      11.14
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/22
      11.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      11.10
      0.11
      1.04%
    • 2024/11/20
      10.99
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/19
      11.02
      0.09
      0.86%

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