凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

11.02南非幣0.09(0.86%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.13%
3月7.18%
1年21.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.02
      0.09
      0.86%
    • 2024/11/18
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      10.90
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/14
      10.84
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/13
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      10.89
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/11
      10.96
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/08
      10.89
      0.11
      1.02%
    • 2024/11/07
      10.78
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/06
      10.74
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/05
      10.79
      0.10
      0.96%
    • 2024/11/04
      10.69
      0.08
      0.72%
    • 2024/11/01
      10.62
      0.15
      1.41%
    • 2024/10/30
      10.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      10.74
      0.09
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.83
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/25
      10.79
      0.08
      0.76%
    • 2024/10/24
      10.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/23
      10.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/22
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/21
      10.86
      0.10
      0.87%
    • 2024/10/18
      10.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/17
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/16
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/15
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2024/10/14
      10.88
      0.06
      0.59%
    • 2024/10/11
      10.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/09
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/08
      10.78
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/07
      10.75
      0.10
      0.88%

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