凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)

9.57美元0.01(0.15%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.95%
3月0.09%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      -
      1.01%
    • 三個月
      0.09%
      -
      11.58%
    • 一年
      -
      -
      25.61%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.41%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.28%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.44%
    • 年初至今
      2.75%
      -
      9.77%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.75%
    基金規模
    23.34百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2023-07-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等 資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% (含);投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.32%
    2. 2.歐元區7.38%
    3. 3.日本7.10%
    4. 4.加拿大6.70%
    5. 5.大洋洲4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產29.75%
    2. 2.公用18.11%
    3. 3.工業12.02%
    4. 4.能源10.54%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF6.06%
    2. 2.Invesco Preferred ETF5.71%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.79%
    4. 4.iShares Global Infrastructure ETF4.04%
    5. 5.Targa Resources Corp3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.32%
    2. 2.歐元區7.38%
    3. 3.日本7.10%
    4. 4.加拿大6.70%
    5. 5.大洋洲4.04%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF6.06%
    2. 2.Invesco Preferred ETF5.71%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.79%
    4. 4.iShares Global Infrastructure ETF4.04%
    5. 5.Targa Resources Corp3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產29.75%
    2. 2.公用18.11%
    3. 3.工業12.02%
    4. 4.能源10.54%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -