凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)
10.20美元0.15(1.45%)
2025/03/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.50%--
- 一個月0.47%-3.87%
- 三個月0.55%-3.98%
- 一年9.48%-1.95%
- 三年(年度化)--7.30%
- 五年(年度化)--13.85%
- 十年(年度化)--8.87%
- 年初至今1.82%-3.87%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資： (1) 原則上，本基金自成立日起六個月後： A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目等 資產種類，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% （含）；投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%（含）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國54.40%
- 2.加拿大10.26%
- 3.大洋洲6.18%
- 4.歐元區3.31%
- 5.英國1.39%
- 1.房地產28.74%
- 2.公用22.64%
- 3.能源16.71%
- 4.工業10.33%
- 5.健康護理0.02%
- 1.Invesco Preferred ETF6.63%
- 2.iShares Preferred&Income Securities ETF5.59%
- 3.iShares Global Infrastructure ETF5.30%
- 4.Equinix Inc4.21%
- 5.Targa Resources Corp4.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國54.40%
- 2.加拿大10.26%
- 3.大洋洲6.18%
- 4.歐元區3.31%
- 5.英國1.39%
- 1.Invesco Preferred ETF6.63%
- 2.iShares Preferred&Income Securities ETF5.59%
- 3.iShares Global Infrastructure ETF5.30%
- 4.Equinix Inc4.21%
- 5.Targa Resources Corp4.15%
- 1.房地產28.74%
- 2.公用22.64%
- 3.能源16.71%
- 4.工業10.33%
- 5.健康護理0.02%
風險概要（三年）
項目
指數
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- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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