凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)

10.31美元0.04(0.35%)

2025/06/16更新

績效 /

1月0.51%

3月2.95%

1年12.16%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
10.31
0.04
0.35%
2025/06/13
10.34
0.04
0.36%
2025/06/12
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0.68%
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0.01
0.07%
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10.28
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2025/06/06
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0.03%
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0.01
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10.31
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0.08
0.78%
2025/05/29
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0.05
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2025/05/28
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2025/05/27
10.25
0.05
0.53%
2025/05/23
10.20
0.08
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
10.12
0.06
0.61%
2025/05/21
10.18
0.11
1.06%
2025/05/20
10.29
0.00
0.01%
2025/05/19
10.29
0.03
0.33%
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10.25
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0.15%
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1.24%
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0.02%
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