凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)

9.67美元0.06(0.67%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.69%
3月0.23%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.67
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/19
      9.60
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      9.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/16
      9.52
      0.16
      1.70%
    • 2024/04/15
      9.69
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/12
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/11
      9.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/10
      9.85
      0.17
      1.73%
    • 2024/04/09
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/08
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/01
      10.02
      0.07
      0.72%
    • 2024/03/28
      10.09
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.07
      0.13
      1.36%
    • 2024/03/26
      9.93
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/25
      9.97
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/22
      9.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      10.00
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/19
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/18
      9.92
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/15
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      9.95
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/13
      10.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/12
      10.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/11
      10.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/08
      10.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/07
      10.01
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價