凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)

10.10美元0.03(0.27%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月4.39%
3月7.57%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/17
      10.12
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/16
      10.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      10.08
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/12
      10.13
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/11
      10.06
      0.13
      1.29%
    • 2024/07/10
      9.93
      0.07
      0.74%
    • 2024/07/09
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      9.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/03
      9.87
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/02
      9.81
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/01
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/28
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      9.83
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      9.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/25
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/24
      9.87
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/21
      9.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      9.81
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/17
      9.80
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/14
      9.85
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/13
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/11
      9.86
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/07
      9.91
      0.09
      0.85%
    • 2024/06/06
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      9.98
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價