凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)

10.69美元0.07(0.67%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.73%
3月7.08%
1年19.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      10.69
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/05
      10.69
      0.11
      1.04%
    • 2024/11/04
      10.58
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/01
      10.50
      0.13
      1.24%
    • 2024/10/30
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/29
      10.61
      0.08
      0.77%
    • 2024/10/28
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      10.69
      0.06
      0.52%
    • 2024/10/24
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/23
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/22
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/21
      10.74
      0.10
      0.91%
    • 2024/10/18
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/17
      10.82
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/15
      10.83
      0.05
      0.49%
    • 2024/10/14
      10.77
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/11
      10.74
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/09
      10.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/08
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      10.67
      0.10
      0.89%
    • 2024/10/04
      10.76
      0.07
      0.68%
    • 2024/10/01
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/30
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/26
      10.79
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/25
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/24
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      10.84
      0.07
      0.68%

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