摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(歐元)-A股(分派)

11.57歐元0.21(1.85%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月6.6%
3月1.66%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      6.60%
      -
      3.22%
    • 三個月
      1.66%
      -
      24.31%
    • 一年
      -
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.65%
    • 年初至今
      -
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    121.03百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2023-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於歐洲新興市場國家(不包括俄羅斯及白俄羅斯以及亦不包括被加入海外資產控制辦公 室、聯合國、歐盟或英國財政部備存的認可制裁名單內的任何其他國家)(「新興歐洲國家(不包括受 制裁國家)」)之公司,以期提供長期資本增值。本基金之資產(不包括輔助流動資產)#至少67%將投資於在新興歐洲國家(不包括受制裁國家)註冊成 立或在新興歐洲國家(不包括受制裁國家)從事其大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲55.27%
    2. 2.歐元區38.23%
    3. 3.新興亞洲1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務48.59%
    2. 2.能源10.32%
    3. 3.周期性消費10.08%
    4. 4.防守性消費7.96%
    5. 5.健康護理4.98%
    前五大持股
    1. 1.OTP Bank PLC7.72%
    2. 2.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA5.52%
    3. 3.Jumbo SA5.42%
    4. 4.Dino Polska SA5.09%
    5. 5.Orlen SA5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲55.27%
    2. 2.歐元區38.23%
    3. 3.新興亞洲1.26%
    前五大持股
    1. 1.OTP Bank PLC7.72%
    2. 2.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA5.52%
    3. 3.Jumbo SA5.42%
    4. 4.Dino Polska SA5.09%
    5. 5.Orlen SA5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務48.59%
    2. 2.能源10.32%
    3. 3.周期性消費10.08%
    4. 4.防守性消費7.96%
    5. 5.健康護理4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -