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摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(歐元)-A股(分派)(
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12.60
歐元
0.1
(0.8%)
2023/12/14
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1.78%
3月
7.05%
1年
晨星評等
-
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歷史淨值
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持股明細
淨值走勢
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同組別
一週
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一個月
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3.22%
三個月
7.05%
-
24.31%
一年
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57.77%
三年(年度化)
-
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22.74%
五年(年度化)
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十年(年度化)
-
-
5.65%
年初至今
-
-
59.58%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
-
基金規模
110.10百萬
截至 2023-12-14
成立時間
2023-02-17
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於歐洲新興市場國家(不包括俄羅斯及白俄羅斯以及亦不包括被加入海外資產控制辦公 室、聯合國、歐盟或英國財政部備存的認可制裁名單內的任何其他國家)(「新興歐洲國家(不包括受 制裁國家)」)之公司,以期提供長期資本增值。本基金之資產(不包括輔助流動資產)#至少67%將投資於在新興歐洲國家(不包括受制裁國家)註冊成 立或在新興歐洲國家(不包括受制裁國家)從事其大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
64.01%
2.
歐元區
31.78%
3.
新興亞洲
2.69%
4.
英國
1.09%
前五大大行業比重
1.
金融服務
48.98%
2.
能源
13.02%
3.
防守性消費
8.02%
4.
周期性消費
7.86%
5.
工業
7.24%
前五大持股
1.
OTP Bank PLC
7.43%
2.
Orlen SA
5.86%
3.
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
5.25%
4.
PKO Bank Polski SA
5.08%
5.
Dino Polska SA
4.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
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風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
64.01%
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31.78%
3.
新興亞洲
2.69%
4.
英國
1.09%
前五大持股
1.
OTP Bank PLC
7.43%
2.
Orlen SA
5.86%
3.
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
5.25%
4.
PKO Bank Polski SA
5.08%
5.
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金融服務
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