富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)

9.61美元0.01(0.15%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.61%
1年6.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      1.16%
      0.78%
    • 三個月
      0.61%
      2.06%
      1.31%
    • 一年
      6.73%
      6.23%
      9.11%
    • 三年(年度化)
      -
      1.19%
      0.99%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.07%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.01%
    • 年初至今
      0.77%
      4.63%
      2.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    2,576.40百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2022-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在美國從事大部分業務之發行人低於投資等級之非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。本基金對不良證券的投資部位,以其資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 249.13%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 244.68%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 242.72%
    4. 4.DISH Network Corporation 11.75%1.07%
    5. 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 249.13%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 244.68%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 242.72%
    4. 4.DISH Network Corporation 11.75%1.07%
    5. 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -