富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)

9.80美元0(0.02%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.85%
1年7.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/27
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/21
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/19
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/15
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/14
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/13
      9.76
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/12
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/09
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/08
      9.81
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      9.80
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/06
      9.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/05
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/02
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/01
      9.82
      0.07
      0.73%
    • 2024/01/31
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/30
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/29
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/26
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/25
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/24
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/23
      9.84
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      0.02%
    • 2024/01/22
      9.84
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      0.01%
    • 2024/01/19
      9.84
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      0.04%
    • 2024/01/18
      9.84
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    下載歷史報價