富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)

9.63美元0.03(0.34%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.35%
1年7.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.63
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/20
      9.60
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/19
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/14
      9.62
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/12
      9.64
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/11
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/07
      9.59
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/06
      9.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/05
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      9.59
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/30
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      9.61
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/28
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/27
      9.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/24
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/23
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/22
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      9.67
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      0.08%
    • 2024/05/16
      9.68
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      0.15%
    • 2024/05/15
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      9.65
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      0.04%
    • 2024/05/13
      9.65
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    下載歷史報價