富達基金－美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)

9.57美元0.02(0.16%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月0.44%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/26
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/24
      9.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/23
      9.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/20
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/19
      9.56
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/18
      9.61
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      0.08%
    • 2024/12/17
      9.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      9.66
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      0.01%
    • 2024/12/11
      9.66
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      0.02%
    • 2024/12/10
      9.66
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      0.03%
    • 2024/12/09
      9.66
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      0.21%
    • 2024/12/06
      9.64
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/03
      9.62
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      0.04%
    • 2024/12/02
      9.62
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      0.52%
    • 2024/11/29
      9.67
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      0.05%
    • 2024/11/28
      9.68
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      0.21%
    • 2024/11/27
      9.66
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      0.11%
    • 2024/11/26
      9.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      9.69
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      0.34%
    • 2024/11/22
      9.65
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    • 2024/11/21
      9.65
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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