富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)

9.62美元0.05(0.5%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.21%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      9.62
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/28
      9.57
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/27
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/26
      9.60
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/25
      9.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/22
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      9.65
      0.05
      0.48%
    • 2023/09/20
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/19
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/14
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/13
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/12
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/11
      9.68
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.69
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/07
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      9.68
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/05
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/04
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/01
      9.73
      0.07
      0.75%
    • 2023/08/31
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      9.81
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/29
      9.78
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/28
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/25
      9.71
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/24
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
      9.71
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/22
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/21
      9.66
      0.01
      0.07%

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