路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)

158.53南非幣1.88(1.2%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月9.45%
3月9.29%
1年59.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.69%
      -
      -
    • 一個月
      9.45%
      0.84%
      -
    • 三個月
      9.29%
      9.34%
      -
    • 一年
      59.42%
      26.29%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      11.42%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      -
    • 年初至今
      24.08%
      29.31%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    24.08%
    基金規模
    20,935.57百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2023-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合,於市場週期內(通常為 3 年)達致超過基準指數(摩根士丹利所有國家世界指數(總回報,扣除稅項,美元))(MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD))3-5%的目標平均回報(扣除費 用前),並聚焦於「新世代網絡連接」(定義見下文)所涉及或從中產生利益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.66%
    2. 2.日本10.58%
    3. 3.已開發亞洲8.24%
    4. 4.歐元區7.56%
    5. 5.英國0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.55%
    2. 2.電訊服務9.76%
    3. 3.周期性消費4.77%
    4. 4.健康護理3.96%
    5. 5.工業1.01%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.91%
    2. 2.Amazon.com Inc4.79%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.48%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.75%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.66%
    2. 2.日本10.58%
    3. 3.已開發亞洲8.24%
    4. 4.歐元區7.56%
    5. 5.英國0.60%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.91%
    2. 2.Amazon.com Inc4.79%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.48%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.75%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.55%
    2. 2.電訊服務9.76%
    3. 3.周期性消費4.77%
    4. 4.健康護理3.96%
    5. 5.工業1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -