路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)

168.83南非幣0.28(0.17%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月6.66%
3月9.99%
1年51.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      168.83
      0.28
      0.17%
    • 2024/07/11
      168.55
      3.42
      1.99%
    • 2024/07/10
      171.97
      2.07
      1.22%
    • 2024/07/09
      169.90
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/08
      170.04
      1.05
      0.62%
    • 2024/07/05
      168.99
      1.73
      1.03%
    • 2024/07/03
      167.26
      1.81
      1.09%
    • 2024/07/02
      165.45
      1.27
      0.77%
    • 2024/07/01
      164.18
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/28
      164.05
      0.17
      0.10%
    • 2024/06/27
      163.88
      0.54
      0.33%
    • 2024/06/26
      163.34
      0.86
      0.53%
    • 2024/06/25
      162.48
      1.58
      0.98%
    • 2024/06/24
      160.90
      3.79
      2.30%
    • 2024/06/21
      164.69
      0.54
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      165.23
      1.07
      0.64%
    • 2024/06/18
      166.30
      1.48
      0.90%
    • 2024/06/17
      164.82
      1.84
      1.13%
    • 2024/06/14
      162.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/13
      162.97
      1.46
      0.90%
    • 2024/06/12
      161.51
      3.48
      2.20%
    • 2024/06/11
      158.03
      0.41
      0.26%
    • 2024/06/10
      157.62
      1.34
      0.86%
    • 2024/06/07
      156.28
      0.53
      0.34%
    • 2024/06/06
      156.81
      0.44
      0.28%
    • 2024/06/05
      157.25
      4.70
      3.08%
    • 2024/06/04
      152.55
      0.65
      0.42%
    • 2024/06/03
      153.20
      1.08
      0.71%
    • 2024/05/31
      152.12
      1.54
      1.00%
    • 2024/05/30
      153.66
      3.63
      2.31%

    下載歷史報價