貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)

11.80美元0.05(0.43%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月4.42%
3月6.79%
1年13.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      4.42%
      -
      2.10%
    • 三個月
      6.79%
      -
      6.23%
    • 一年
      13.24%
      -
      13.85%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.58%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.09%
    • 年初至今
      9.14%
      -
      8.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.14%
    基金規模
    1,193.65百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在全球各地已發展市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.44%
    2. 2.英國11.89%
    3. 3.歐元區11.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.15%
    5. 5.已開發亞洲4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.25%
    2. 2.工業18.35%
    3. 3.金融服務17.26%
    4. 4.健康護理14.79%
    5. 5.防守性消費11.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.88%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.32%
    3. 3.Texas Instruments Inc3.30%
    4. 4.Apple Inc3.24%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.44%
    2. 2.英國11.89%
    3. 3.歐元區11.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.15%
    5. 5.已開發亞洲4.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.88%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.32%
    3. 3.Texas Instruments Inc3.30%
    4. 4.Apple Inc3.24%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.25%
    2. 2.工業18.35%
    3. 3.金融服務17.26%
    4. 4.健康護理14.79%
    5. 5.防守性消費11.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -