貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.96美元0.04(0.37%)

2023/06/05更新

績效 /

1月1.38%

3月2.6%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
10.96
0.04
0.37%
2023/06/02
10.92
0.20
1.87%
2023/06/01
10.72
0.02
0.19%
2023/05/31
10.74
0.20
1.83%
2023/05/30
10.94
0.03
0.28%
2023/05/26
10.91
0.09
0.83%
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10.82
0.08
0.73%
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1.80%
2023/05/23
11.10
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0.72%
2023/05/16
11.05
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0.00%
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11.05
0.00
0.00%
2023/05/12
11.05
0.04
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
11.01
0.10
0.90%
2023/05/10
11.11
0.08
0.72%
2023/05/08
11.19
0.05
0.45%
2023/05/05
11.14
0.07
0.63%
2023/05/04
11.07
0.11
0.98%
2023/05/03
11.18
0.03
0.27%
2023/05/02
11.15
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0.36%
2023/04/28
11.19
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2023/04/27
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0.62%
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2023/04/20
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