貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)

11.83美元0.04(0.34%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.88%
3月4.52%
1年23.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/08
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/07
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/03
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/02
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/01
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/30
      11.90
      0.14
      1.16%
    • 2024/09/27
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/26
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/25
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/24
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/23
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/20
      11.88
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/19
      11.94
      0.11
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/17
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/16
      11.85
      0.07
      0.59%
    • 2024/09/13
      11.78
      0.16
      1.38%
    • 2024/09/12
      11.62
      0.09
      0.78%
    • 2024/09/11
      11.53
      0.08
      0.69%
    • 2024/09/10
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/09
      11.58
      0.08
      0.69%
    • 2024/09/06
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/04
      11.71
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      0.93%
    • 2024/09/03
      11.82
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/02
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/30
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2024/08/29
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