貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)

11.56美元0.05(0.43%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.61%
3月1.66%
1年14.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2024/05/22
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/15
      11.60
      0.08
      0.69%
    • 2024/05/14
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/10
      11.48
      0.13
      1.15%
    • 2024/05/08
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      11.33
      0.11
      0.98%
    • 2024/05/06
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      11.21
      0.17
      1.54%
    • 2024/05/02
      11.04
      0.13
      1.16%
    • 2024/04/30
      11.17
      0.12
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      11.29
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      1.07%
    • 2024/04/25
      11.17
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/24
      11.28
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/23
      11.24
      0.13
      1.17%
    • 2024/04/22
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/18
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/17
      11.16
      0.08
      0.72%
    • 2024/04/16
      11.08
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      1.86%
    • 2024/04/15
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      0.27%
    • 2024/04/12
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      0.35%
    • 2024/04/11
      11.30
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    • 2024/04/10
      11.30
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      1.05%
    • 2024/04/09
      11.42
      0.02
      0.18%

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