百達-全球非投資等級債-R美元月配息

149.86美元0.07(0.05%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.75%
1年9.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      1.16%
      2.00%
    • 三個月
      1.75%
      2.06%
      1.99%
    • 一年
      9.87%
      6.23%
      11.35%
    • 三年(年度化)
      -
      1.19%
      0.65%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.07%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.04%
    • 年初至今
      1.58%
      4.63%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.58%
    基金規模
    212.32百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2022-11-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將持有多元化之投資組合,通常由全球發行人非投資等級之債務證券所組成,包括但不 限於固定及浮動利率債券、144A債券及可轉換債券。其投資主要包含非投資等級之債務證券及貨幣市場工 具,目於取得時之最低信用評等為標準普爾所定義之「B-」或其他公認評等機構之相當信用評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Rentals, Inc. 3.875%1.27%
    2. 2.Akelius Residential Property AB 2.249%1.08%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%1.00%
    4. 4.Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%1.00%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Rentals, Inc. 3.875%1.27%
    2. 2.Akelius Residential Property AB 2.249%1.08%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%1.00%
    4. 4.Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%1.00%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -