百達-全球非投資等級債-R美元月配息

150.91美元0.18(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.46%
1年8.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      150.91
      0.18
      0.12%
    • 2024/12/19
      151.09
      0.68
      0.45%
    • 2024/12/18
      151.77
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/17
      151.79
      0.21
      0.14%
    • 2024/12/16
      152.00
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/13
      152.09
      0.25
      0.16%
    • 2024/12/12
      152.34
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/11
      152.32
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      152.28
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/09
      152.32
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/06
      152.23
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/05
      152.06
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/04
      151.93
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/03
      151.76
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/02
      151.57
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      151.47
      0.27
      0.18%
    • 2024/11/27
      151.20
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/26
      151.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      151.22
      0.26
      0.17%
    • 2024/11/22
      150.96
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/21
      150.91
      1.11
      0.73%
    • 2024/11/20
      152.02
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/19
      151.95
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/18
      151.86
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      151.89
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/14
      152.13
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/13
      152.05
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/12
      152.15
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/08
      152.10
      0.30
      0.20%
    • 2024/11/07
      151.80
      0.08
      0.05%

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