百達-全球非投資等級債-R美元月配息

149.51美元0.16(0.11%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.87%

3月1.52%

1年7.64%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
149.51
0.16
0.11%
2025/11/14
149.35
0.16
0.11%
2025/11/13
149.19
0.62
0.41%
2025/11/12
149.81
0.21
0.14%
2025/11/10
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2025/11/07
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0.07
0.05%
2025/11/06
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0.14
0.09%
2025/11/05
149.21
0.04
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2025/11/04
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2025/11/03
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0.04%
2025/10/31
149.46
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2025/10/30
149.55
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0.15%
2025/10/29
149.77
0.04
0.03%
2025/10/28
149.73
0.17
0.11%
2025/10/27
149.56
0.29
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
149.27
0.22
0.15%
2025/10/23
149.05
0.03
0.02%
2025/10/22
149.08
0.00
0.00%
2025/10/21
149.08
1.00
0.67%
2025/10/20
150.08
0.18
0.12%
2025/10/17
149.90
0.27
0.18%
2025/10/16
150.17
0.53
0.35%
2025/10/15
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0.29%
2025/10/14
149.21
0.39
0.26%
2025/10/10
149.60
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0.11%
2025/10/09
149.44
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0.55%
2025/10/08
150.27
0.03
0.02%
2025/10/07
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0.03
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2025/10/06
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