百達-全球非投資等級債-R美元月配息

150.65美元0.08(0.05%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月4.61%
1年8.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      150.65
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/16
      150.57
      0.09
      0.06%
    • 2024/02/15
      150.66
      0.21
      0.14%
    • 2024/02/14
      150.45
      0.17
      0.11%
    • 2024/02/13
      150.28
      0.56
      0.37%
    • 2024/02/12
      150.84
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/09
      150.76
      0.20
      0.13%
    • 2024/02/08
      150.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/07
      150.57
      0.15
      0.10%
    • 2024/02/06
      150.42
      0.10
      0.07%
    • 2024/02/05
      150.32
      0.43
      0.29%
    • 2024/02/02
      150.75
      0.18
      0.12%
    • 2024/02/01
      150.93
      0.16
      0.11%
    • 2024/01/31
      150.77
      0.14
      0.09%
    • 2024/01/30
      150.91
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      150.89
      0.18
      0.12%
    • 2024/01/26
      150.71
      0.99
      0.66%
    • 2024/01/25
      149.72
      0.53
      0.35%
    • 2024/01/24
      150.25
      0.09
      0.06%
    • 2024/01/23
      150.16
      1.92
      1.26%
    • 2024/01/22
      152.08
      1.18
      0.78%
    • 2024/01/19
      150.90
      0.08
      0.05%
    • 2024/01/18
      150.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/01/17
      150.80
      0.58
      0.38%
    • 2024/01/16
      151.38
      0.54
      0.36%
    • 2024/01/12
      151.92
      0.22
      0.15%
    • 2024/01/11
      151.70
      0.50
      0.33%
    • 2024/01/10
      152.20
      1.25
      0.83%
    • 2024/01/09
      150.95
      0.18
      0.12%
    • 2024/01/08
      150.77
      0.37
      0.25%

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