百達-全球非投資等級債-R美元月配息

145.33美元0.12(0.08%)

2023/09/28更新

績效 /

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3月0.35%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
145.33
0.12
0.08%
2023/09/27
145.45
0.17
0.12%
2023/09/26
145.62
0.38
0.26%
2023/09/25
146.00
0.29
0.20%
2023/09/22
146.29
0.03
0.02%
2023/09/21
146.26
1.63
1.10%
2023/09/20
147.89
0.04
0.03%
2023/09/19
147.85
0.14
0.10%
2023/09/18
147.99
0.06
0.04%
2023/09/15
148.05
0.05
0.03%
2023/09/14
148.10
0.19
0.13%
2023/09/13
147.91
0.15
0.10%
2023/09/12
147.76
0.00
0.00%
2023/09/11
147.76
0.18
0.12%
2023/09/08
147.58
0.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
147.49
0.10
0.07%
2023/09/06
147.39
0.27
0.18%
2023/09/05
147.66
0.24
0.16%
2023/09/01
147.90
0.02
0.01%
2023/08/31
147.88
0.08
0.05%
2023/08/30
147.80
0.19
0.13%
2023/08/29
147.61
0.45
0.31%
2023/08/28
147.16
0.27
0.18%
2023/08/25
146.89
0.10
0.07%
2023/08/24
146.79
0.18
0.12%
2023/08/23
146.97
0.50
0.34%
2023/08/22
146.47
0.94
0.64%
2023/08/21
147.41
0.08
0.05%
2023/08/18
147.49
0.06
0.04%
2023/08/17
147.55
0.60
0.41%

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