百達-全球非投資等級債-R美元月配息

149.15美元0.09(0.06%)

2025/03/25更新

績效 /

1月0.19%

3月1.78%

1年8.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
149.15
0.09
0.06%
2025/03/24
149.06
0.27
0.18%
2025/03/21
148.79
1.30
0.87%
2025/03/20
150.09
0.35
0.23%
2025/03/19
149.74
0.13
0.09%
2025/03/18
149.61
0.06
0.04%
2025/03/17
149.55
0.20
0.13%
2025/03/14
149.35
0.05
0.03%
2025/03/13
149.30
0.44
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2025/03/12
149.74
0.14
0.09%
2025/03/11
149.88
0.28
0.19%
2025/03/10
150.16
0.14
0.09%
2025/03/07
150.30
0.08
0.05%
2025/03/06
150.38
0.29
0.19%
2025/03/05
150.67
0.11
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
150.56
0.36
0.24%
2025/03/03
150.92
0.64
0.43%
2025/02/28
150.28
0.57
0.38%
2025/02/27
150.85
0.08
0.05%
2025/02/26
150.77
0.18
0.12%
2025/02/25
150.59
0.13
0.09%
2025/02/24
150.46
0.02
0.01%
2025/02/21
150.48
1.04
0.69%
2025/02/20
151.52
0.12
0.08%
2025/02/19
151.40
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0.10%
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151.55
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151.35
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2025/02/13
151.01
0.24
0.16%
2025/02/12
150.77
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0.18%
2025/02/11
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