百達-全球非投資等級債-R美元月配息

149.93美元0.07(0.05%)
2024/05/16更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      149.93
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/15
      149.86
      0.43
      0.29%
    • 2024/05/14
      149.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/13
      149.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      149.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/08
      149.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      149.33
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/06
      149.22
      0.19
      0.13%
    • 2024/05/03
      149.03
      0.63
      0.43%
    • 2024/05/02
      148.40
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/30
      148.07
      0.16
      0.11%
    • 2024/04/29
      148.23
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/26
      147.90
      0.29
      0.20%
    • 2024/04/25
      147.61
      0.44
      0.30%
    • 2024/04/24
      148.05
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      148.10
      0.62
      0.42%
    • 2024/04/22
      148.72
      0.37
      0.25%
    • 2024/04/19
      148.35
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/18
      148.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      148.32
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/16
      148.24
      0.65
      0.44%
    • 2024/04/15
      148.89
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/12
      149.22
      0.13
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    • 2024/04/11
      149.35
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      0.27%
    • 2024/04/10
      149.76
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      0.17%
    • 2024/04/09
      150.02
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    • 2024/04/08
      149.80
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    • 2024/04/05
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      0.07%
    • 2024/04/04
      149.81
      0.85
      0.57%
    • 2024/04/03
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