百達-全球非投資等級債-R美元月配息

152.43美元0.1(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.86%
1年14.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      152.43
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/10
      152.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      152.34
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/08
      152.29
      0.24
      0.16%
    • 2024/10/07
      152.53
      0.25
      0.16%
    • 2024/10/04
      152.78
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/03
      152.88
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/02
      152.93
      0.08
      0.05%
    • 2024/10/01
      153.01
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/30
      152.95
      0.08
      0.05%
    • 2024/09/27
      152.87
      0.43
      0.28%
    • 2024/09/26
      153.30
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/25
      153.25
      0.61
      0.40%
    • 2024/09/24
      152.64
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/23
      152.63
      1.71
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      154.34
      0.60
      0.39%
    • 2024/09/19
      153.74
      0.48
      0.31%
    • 2024/09/18
      153.26
      0.14
      0.09%
    • 2024/09/17
      153.12
      0.28
      0.18%
    • 2024/09/16
      152.84
      0.32
      0.21%
    • 2024/09/13
      152.52
      0.28
      0.18%
    • 2024/09/12
      152.80
      0.77
      0.51%
    • 2024/09/11
      152.03
      0.68
      0.45%
    • 2024/09/10
      152.71
      0.64
      0.42%
    • 2024/09/09
      152.07
      0.09
      0.06%
    • 2024/09/06
      151.98
      0.39
      0.26%
    • 2024/09/05
      152.37
      0.81
      0.53%
    • 2024/09/04
      151.56
      0.11
      0.07%
    • 2024/09/03
      151.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      151.67
      0.04
      0.03%

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