百達-全球非投資等級債-R美元月配息

150.18美元0.18(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.9%
1年10.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      150.18
      0.18
      0.12%
    • 2024/07/11
      150.00
      0.32
      0.21%
    • 2024/07/10
      149.68
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/09
      149.59
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/08
      149.54
      0.27
      0.18%
    • 2024/07/05
      149.27
      0.28
      0.19%
    • 2024/07/03
      148.99
      0.22
      0.15%
    • 2024/07/02
      148.77
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/01
      148.84
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/28
      148.92
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/27
      148.78
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/26
      148.83
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/25
      148.88
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/24
      148.86
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/21
      148.75
      1.06
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      149.81
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/18
      149.75
      0.29
      0.19%
    • 2024/06/17
      149.46
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/14
      149.67
      0.32
      0.21%
    • 2024/06/13
      149.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      149.98
      0.68
      0.46%
    • 2024/06/11
      149.30
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/10
      149.33
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/07
      149.44
      0.19
      0.13%
    • 2024/06/06
      149.63
      0.19
      0.13%
    • 2024/06/05
      149.44
      0.22
      0.15%
    • 2024/06/04
      149.22
      0.18
      0.12%
    • 2024/06/03
      149.04
      0.34
      0.23%
    • 2024/05/31
      148.70
      0.20
      0.14%
    • 2024/05/30
      148.50
      0.03
      0.02%

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