宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)

10.50美元0.05(0.5%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.36%
1年3.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      -
    • 三個月
      0.36%
      -
      -
    • 一年
      3.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.67%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    24.46百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2022-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。並依下列規 範進行投資: (一)原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後: 投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券、不動產投資信託受益 證券(REITs)或基金受益憑證及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資前開 任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於外國有 價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於「數位基礎設施 相關產業」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「數 位基礎設施相關產業」包括: 1. 數位網通整合產業:互聯網服務、電信服務、有線/衛星電視、網路電話、數據中心、通訊整合、有線/無線通訊、科技。 2. 物流多元化需求不動產:工業化倉儲、倉儲租賃、工業化不動產、工業化不動產 開發商、多元化不動產、不動產管理/服務/營運/開發業、基礎設施不動產、營造 產業。 3. 數位設施發展所需的能源再開發整合產業:電力整合發電商、獨立發電業、永續 替代能源業、基礎設施建設、能源公共事業。 (以上產業類別係參考彭博資訊系統之 Bloomberg Industry Classification Systems (BICS)、Legacy Bloomberg Industry Classification Systems (Legacy BICS)、Bloomberg Fixed Income Classification System (BCLASS)或 MSCI 所制定之 Global Industry Classification Standard (GICS)分類標準為認定) (二)投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投 資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三 十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.53%
    2. 2.歐元區3.67%
    3. 3.大洋洲2.38%
    4. 4.英國1.68%
    5. 5.已開發亞洲1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產31.15%
    2. 2.科技1.30%
    前五大持股
    1. 1.SBA Communications Corp. 3.125%4.93%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%4.71%
    3. 3.Prologis, L.P. 2.25%4.13%
    4. 4.American Tower Corporation4.10%
    5. 5.Equinix, Inc. 2.5%4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.53%
    2. 2.歐元區3.67%
    3. 3.大洋洲2.38%
    4. 4.英國1.68%
    5. 5.已開發亞洲1.61%
    前五大持股
    1. 1.SBA Communications Corp. 3.125%4.93%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%4.71%
    3. 3.Prologis, L.P. 2.25%4.13%
    4. 4.American Tower Corporation4.10%
    5. 5.Equinix, Inc. 2.5%4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產31.15%
    2. 2.科技1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -