宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)

10.70美元0.01(0.06%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.7%

3月1.81%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
10.70
0.01
0.06%
2023/03/17
10.71
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0.01%
2023/03/16
10.71
0.02
0.16%
2023/03/15
10.72
0.04
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2023/03/14
10.68
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2023/03/13
10.68
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2023/03/09
10.61
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2023/03/08
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2023/03/07
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2023/03/06
10.77
0.01
0.07%
2023/03/03
10.78
0.09
0.86%
2023/03/02
10.69
0.01
0.07%
2023/03/01
10.69
0.06
0.51%
2023/02/24
10.75
0.08
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/23
10.83
0.04
0.33%
2023/02/22
10.79
0.03
0.29%
2023/02/21
10.82
0.10
0.94%
2023/02/17
10.93
0.01
0.13%
2023/02/16
10.94
0.05
0.50%
2023/02/15
11.00
0.03
0.31%
2023/02/14
11.03
0.02
0.18%
2023/02/13
11.05
0.02
0.17%
2023/02/10
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2023/02/09
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2023/02/08
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2023/02/07
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0.11
1.00%
2023/02/06
11.22
0.12
1.05%
2023/02/03
11.34
0.10
0.92%
2023/02/02
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