宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)

10.53美元0.01(0.06%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.96%

3月2.34%

1年6.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
10.53
0.01
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2025/06/18
10.53
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2025/06/17
10.53
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0.05%
2025/06/16
10.52
0.02
0.19%
2025/06/13
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0.06
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2025/06/12
10.56
0.04
0.40%
2025/06/11
10.52
0.01
0.08%
2025/06/10
10.53
0.03
0.27%
2025/06/09
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2025/06/04
10.57
0.04
0.38%
2025/06/03
10.53
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0.01%
2025/06/02
10.53
0.02
0.20%
2025/05/29
10.51
0.04
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
10.46
0.01
0.09%
2025/05/27
10.47
0.07
0.64%
2025/05/23
10.41
0.02
0.16%
2025/05/22
10.39
0.03
0.30%
2025/05/21
10.42
0.06
0.62%
2025/05/20
10.49
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0.03%
2025/05/19
10.49
0.01
0.09%
2025/05/16
10.48
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0.58%
2025/05/15
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2025/05/14
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2025/05/13
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2025/05/09
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0.02
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2025/05/08
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