宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)

10.53美元0.01(0.06%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.34%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/18
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      10.53
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/16
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/13
      10.50
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/12
      10.56
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/11
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      10.53
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/09
      10.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      10.49
      0.08
      0.79%
    • 2025/06/05
      10.57
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/04
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/03
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      10.53
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/29
      10.51
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/27
      10.47
      0.07
      0.64%
    • 2025/05/23
      10.41
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/22
      10.39
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/21
      10.42
      0.06
      0.62%
    • 2025/05/20
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/19
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      10.48
      0.06
      0.58%
    • 2025/05/15
      10.42
      0.08
      0.79%
    • 2025/05/14
      10.34
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/13
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      10.38
      0.06
      0.62%
    • 2025/05/09
      10.44
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/08
      10.43
      0.11
      1.05%
    • 2025/05/07
      10.54
      0.02
      0.20%

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