宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)

10.66美元0.03(0.28%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.35%
3月1.07%
1年5.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      10.63
      0.10
      0.91%
    • 2024/05/14
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/13
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      10.48
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/08
      10.41
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/07
      10.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/06
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/03
      10.45
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/02
      10.36
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/30
      10.25
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/29
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/26
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      10.28
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/23
      10.33
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/22
      10.28
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/19
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      10.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      10.27
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/15
      10.34
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/12
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      10.45
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/10
      10.49
      0.16
      1.47%
    • 2024/04/09
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      10.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.64
      0.06
      0.60%

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