宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)

10.05美元0.07(0.67%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.35%
3月3.92%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.05
      0.07
      0.67%
    • 2023/09/26
      10.12
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/25
      10.18
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/22
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      10.21
      0.13
      1.22%
    • 2023/09/20
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/19
      10.34
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/18
      10.37
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/15
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/14
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2023/09/13
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      10.38
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/11
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/08
      10.40
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/07
      10.46
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.42
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/05
      10.45
      0.08
      0.73%
    • 2023/09/01
      10.53
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/31
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      10.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/29
      10.55
      0.07
      0.71%
    • 2023/08/28
      10.47
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/25
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      10.45
      0.10
      0.97%
    • 2023/08/22
      10.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/21
      10.31
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/18
      10.36
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/17
      10.33
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/16
      10.36
      0.05
      0.52%

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