宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)

10.70美元0.01(0.06%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.81%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/17
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      10.71
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/15
      10.72
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/14
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/13
      10.68
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/10
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      10.61
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/08
      10.63
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/07
      10.66
      0.11
      1.02%
    • 2023/03/06
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/03
      10.78
      0.09
      0.86%
    • 2023/03/02
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/01
      10.69
      0.06
      0.51%
    • 2023/02/24
      10.75
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      10.83
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/22
      10.79
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/21
      10.82
      0.10
      0.94%
    • 2023/02/17
      10.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      10.94
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/15
      11.00
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/14
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      11.05
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/10
      11.03
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/09
      11.07
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/08
      11.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/07
      11.11
      0.11
      1.00%
    • 2023/02/06
      11.22
      0.12
      1.05%
    • 2023/02/03
      11.34
      0.10
      0.92%
    • 2023/02/02
      11.45
      0.11
      0.93%

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