宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)

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2024/09/13更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.22
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/12
      11.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/11
      11.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      11.17
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/09
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/06
      11.12
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      0.13%
    • 2024/09/05
      11.11
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      0.41%
    • 2024/09/04
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/03
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      11.05
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/29
      11.03
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/28
      11.05
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/27
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      11.08
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/23
      11.07
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/21
      10.97
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/20
      10.94
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/19
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      0.31%
    • 2024/08/16
      10.89
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      0.07%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
      10.91
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      0.36%
    • 2024/08/13
      10.87
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    • 2024/08/12
      10.82
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    • 2024/08/09
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      0.33%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      10.81
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      1.26%
    • 2024/08/02
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