聯博-全球多元收益基金AX級別歐元

13.87歐元0.02(0.14%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.33%
3月3.1%
1年5.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.33%
      -
      3.84%
    • 三個月
      3.10%
      -
      2.35%
    • 一年
      5.76%
      -
      5.66%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      -
      0.29%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      -
      3.65%
    • 十年(年度化)
      4.55%
      -
      2.87%
    • 年初至今
      9.25%
      -
      7.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.25%
    基金規模
    1,075.25百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2004-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.06%
    2. 2.歐元區4.05%
    3. 3.英國1.65%
    4. 4.加拿大1.48%
    5. 5.大洋洲1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.34%
    2. 2.金融服務6.56%
    3. 3.健康護理4.17%
    4. 4.周期性消費3.72%
    5. 5.工業3.65%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.86%
    2. 2.Microsoft Corp1.87%
    3. 3.Apple Inc1.61%
    4. 4.United States Treasury Notes1.28%
    5. 5.United States Treasury Notes1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      9.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.06%
    2. 2.歐元區4.05%
    3. 3.英國1.65%
    4. 4.加拿大1.48%
    5. 5.大洋洲1.40%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.86%
    2. 2.Microsoft Corp1.87%
    3. 3.Apple Inc1.61%
    4. 4.United States Treasury Notes1.28%
    5. 5.United States Treasury Notes1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.34%
    2. 2.金融服務6.56%
    3. 3.健康護理4.17%
    4. 4.周期性消費3.72%
    5. 5.工業3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      9.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -