聯博-全球多元收益基金AX級別歐元

15.13歐元0.1(0.67%)

2025/05/16更新

績效 /

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3月6.15%

1年4.89%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
15.13
0.10
0.67%
2025/05/15
15.03
0.02
0.13%
2025/05/14
15.01
0.03
0.20%
2025/05/13
14.98
0.08
0.53%
2025/05/12
15.06
0.34
2.31%
2025/05/08
14.72
0.09
0.62%
2025/05/07
14.63
0.14
0.97%
2025/05/06
14.49
0.10
0.69%
2025/05/05
14.59
0.02
0.14%
2025/05/02
14.61
0.09
0.62%
2025/04/30
14.52
0.07
0.48%
2025/04/29
14.45
0.10
0.70%
2025/04/28
14.35
0.04
0.28%
2025/04/25
14.39
0.09
0.63%
2025/04/24
14.30
0.04
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
14.26
0.24
1.71%
2025/04/22
14.02
0.04
0.28%
2025/04/17
14.06
0.06
0.43%
2025/04/16
14.00
0.21
1.48%
2025/04/15
14.21
0.15
1.07%
2025/04/14
14.06
0.13
0.93%
2025/04/11
13.93
0.15
1.07%
2025/04/10
14.08
0.37
2.56%
2025/04/09
14.45
0.30
2.12%
2025/04/08
14.15
0.06
0.42%
2025/04/07
14.21
0.22
1.53%
2025/04/04
14.43
0.25
1.70%
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0.48
3.17%
2025/04/02
15.16
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0.39%
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