法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)

135.98美元0.45(0.33%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.4%
3月9.73%
1年15.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      3.01%
      -
    • 三個月
      9.73%
      9.62%
      -
    • 一年
      15.78%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      -
    • 年初至今
      7.78%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.78%
    基金規模
    626.97百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    2022-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.16%
    2. 2.加拿大16.33%
    3. 3.大洋洲13.87%
    4. 4.歐元區10.55%
    5. 5.日本6.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.20%
    2. 2.科技22.46%
    3. 3.工業21.25%
    4. 4.周期性消費14.09%
    5. 5.健康護理7.55%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.18%
    2. 2.Thomson Reuters Corp2.03%
    3. 3.CME Group Inc Class A2.02%
    4. 4.SAP SE2.00%
    5. 5.Sun Life Financial Inc1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.16%
    2. 2.加拿大16.33%
    3. 3.大洋洲13.87%
    4. 4.歐元區10.55%
    5. 5.日本6.74%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.18%
    2. 2.Thomson Reuters Corp2.03%
    3. 3.CME Group Inc Class A2.02%
    4. 4.SAP SE2.00%
    5. 5.Sun Life Financial Inc1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.20%
    2. 2.科技22.46%
    3. 3.工業21.25%
    4. 4.周期性消費14.09%
    5. 5.健康護理7.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -