法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)

114.47美元0.14(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.2%
3月3.36%
1年11.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      3.01%
      -
    • 三個月
      3.36%
      9.62%
      -
    • 一年
      11.56%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      -
    • 年初至今
      4.11%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.11%
    基金規模
    741.47百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2022-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.92%
    2. 2.日本14.66%
    3. 3.加拿大13.81%
    4. 4.歐元區8.19%
    5. 5.大洋洲6.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.工業20.51%
    3. 3.金融服務17.91%
    4. 4.周期性消費17.31%
    5. 5.健康護理10.65%
    前五大持股
    1. 1.Ferrari NV2.06%
    2. 2.SAP SE2.01%
    3. 3.Fastenal Co1.97%
    4. 4.Cognizant Technology Solutions Corp Class A1.95%
    5. 5.Canon Inc1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.92%
    2. 2.日本14.66%
    3. 3.加拿大13.81%
    4. 4.歐元區8.19%
    5. 5.大洋洲6.83%
    前五大持股
    1. 1.Ferrari NV2.06%
    2. 2.SAP SE2.01%
    3. 3.Fastenal Co1.97%
    4. 4.Cognizant Technology Solutions Corp Class A1.95%
    5. 5.Canon Inc1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.工業20.51%
    3. 3.金融服務17.91%
    4. 4.周期性消費17.31%
    5. 5.健康護理10.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -