台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣

8.26離岸人民幣0(0.03%)

2024/12/24更新

績效 /

1月0.27%

3月1.46%

1年4.06%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.43%
-
-
一個月
0.27%
1.07%
0.21%
三個月
1.46%
2.56%
0.83%
一年
4.06%
9.26%
7.53%
三年(年度化)
2.39%
0.58%
1.93%
五年(年度化)
1.57%
1.95%
2.82%
十年(年度化)
-
2.93%
3.79%
年初至今
4.10%
4.26%
7.18%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球高收益債券

基金公司/總代理人

台新證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

4.10%

基金規模

275.89百萬截至 2024-11-30

成立時間

2019-12-02

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%

前五大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%2.01%
2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.81%
3.Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%1.45%
4.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.43%
5.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.08
-
月報酬標準差
9.66
-
月報酬夏普值
-0.52
-

投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前五大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%2.01%
2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.81%
3.Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%1.45%
4.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.43%
5.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.41%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.08
-
月報酬標準差
9.66
-
月報酬夏普值
-0.52
-

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