台新優先順位資產抵押高收益債券基金(後收月配息型)-人民幣

9.34離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.06%
1年0.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/03
      9.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/26
      9.33
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/25
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/24
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      9.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/22
      9.37
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/19
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      9.41
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/29
      9.35
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/28
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.40
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      0.05%
    • 2021/01/21
      9.40
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      0.01%
    • 2021/01/20
      9.40
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      0.09%
    • 2021/01/19
      9.41
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/15
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      9.43
      0.02
      0.22%

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