台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣

7.96離岸人民幣0(0.06%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.34%
1年0.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/10
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/09
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/08
      7.98
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/05
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/04
      7.98
      0.01
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    • 2025/12/03
      7.97
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    • 2025/12/02
      7.96
      0.00
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    • 2025/12/01
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/28
      7.97
      0.01
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    • 2025/11/26
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/25
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      0.00
      0.04%
    • 2025/11/24
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      0.01
      0.13%
    • 2025/11/21
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      0.01
      0.12%
    • 2025/11/20
      7.95
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      7.95
      0.01
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    • 2025/11/18
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      0.07%
    • 2025/11/17
      7.94
      0.04
      0.44%
    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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      0.38%
    • 2025/11/12
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      0.00
      0.01%
    • 2025/11/10
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      8.02
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    • 2025/10/31
      8.03
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    • 2025/10/30
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      0.04%
    • 2025/10/29
      8.02
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價