台新優先順位資產抵押高收益債券基金(後收月配息型)－人民幣

9.34離岸人民幣0.01(0.11%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.24%

3月0.06%

1年0.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
9.34
0.01
0.11%
2021/03/03
9.35
0.01
0.07%
2021/03/02
9.36
0.03
0.32%
2021/02/26
9.33
0.02
0.26%
2021/02/25
9.35
0.01
0.08%
2021/02/24
9.36
0.01
0.08%
2021/02/23
9.37
0.00
0.05%
2021/02/22
9.37
0.04
0.44%
2021/02/19
9.41
0.00
0.02%
2021/02/18
9.42
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2021/02/17
9.41
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2021/02/09
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0.01
0.11%
2021/02/08
9.41
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0.01%
2021/02/05
9.41
0.00
0.00%
2021/02/04
9.41
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
9.39
0.01
0.10%
2021/02/02
9.38
0.01
0.06%
2021/02/01
9.38
0.02
0.25%
2021/01/29
9.35
0.02
0.27%
2021/01/28
9.38
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2021/01/27
9.38
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2021/01/26
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0.39%
2021/01/15
9.45
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2021/01/14
9.44
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0.07%
2021/01/13
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0.22%

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