摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)

94.94美元0.26(0.27%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.89%
3月2.75%
1年8.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      -
      3.83%
    • 三個月
      2.75%
      -
      3.35%
    • 一年
      8.17%
      -
      10.88%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.35%
    • 年初至今
      2.94%
      -
      4.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.94%
    基金規模
    18,204.18百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2022-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.74%
    2. 2.歐元區8.09%
    3. 3.英國3.33%
    4. 4.已開發亞洲2.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.09%
    2. 2.科技4.80%
    3. 3.公用3.79%
    4. 4.能源3.37%
    5. 5.工業3.28%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.17%
    3. 3.Microsoft Corp0.81%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.71%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 240.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.74%
    2. 2.歐元區8.09%
    3. 3.英國3.33%
    4. 4.已開發亞洲2.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.66%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.17%
    3. 3.Microsoft Corp0.81%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.71%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 240.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.09%
    2. 2.科技4.80%
    3. 3.公用3.79%
    4. 4.能源3.37%
    5. 5.工業3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -