摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)

94.77美元0.04(0.04%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.99%
1年8.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      94.77
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/11
      94.73
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/10
      94.91
      0.20
      0.21%
    • 2024/06/07
      95.11
      0.38
      0.40%
    • 2024/06/06
      95.49
      0.32
      0.34%
    • 2024/06/05
      95.17
      0.38
      0.40%
    • 2024/06/04
      94.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/03
      94.81
      0.52
      0.55%
    • 2024/05/31
      94.29
      0.26
      0.28%
    • 2024/05/30
      94.03
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/29
      94.10
      0.72
      0.76%
    • 2024/05/28
      94.82
      0.20
      0.21%
    • 2024/05/24
      94.62
      0.32
      0.34%
    • 2024/05/23
      94.94
      0.26
      0.27%
    • 2024/05/22
      95.20
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      95.24
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/20
      95.35
      0.13
      0.14%
    • 2024/05/17
      95.22
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/16
      95.33
      0.33
      0.35%
    • 2024/05/15
      95.00
      0.43
      0.46%
    • 2024/05/14
      94.57
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      94.54
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/10
      94.47
      0.44
      0.47%
    • 2024/05/09
      94.03
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/08
      93.94
      0.98
      1.03%
    • 2024/05/07
      94.92
      0.45
      0.48%
    • 2024/05/06
      94.47
      0.34
      0.36%
    • 2024/05/03
      94.13
      0.79
      0.85%
    • 2024/05/02
      93.34
      0.28
      0.30%
    • 2024/05/01
      93.06
      0.41
      0.44%

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