摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)

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2024/07/25更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.54%
1年8.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      94.57
      0.39
      0.41%
    • 2024/07/24
      94.96
      0.39
      0.41%
    • 2024/07/23
      95.35
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/22
      95.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      95.26
      0.61
      0.64%
    • 2024/07/18
      95.87
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/17
      95.75
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/16
      95.68
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/15
      95.60
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/12
      95.52
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      95.54
      0.62
      0.65%
    • 2024/07/10
      94.92
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/09
      94.79
      0.97
      1.01%
    • 2024/07/08
      95.76
      0.32
      0.34%
    • 2024/07/05
      95.44
      0.42
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      95.02
      0.35
      0.37%
    • 2024/07/02
      94.67
      0.17
      0.18%
    • 2024/07/01
      94.84
      0.21
      0.22%
    • 2024/06/28
      95.05
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/27
      94.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      94.84
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/25
      95.01
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/24
      95.09
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/21
      94.93
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/20
      95.09
      0.26
      0.27%
    • 2024/06/18
      94.83
      0.45
      0.48%
    • 2024/06/17
      94.38
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/14
      94.56
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/13
      94.70
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/12
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