摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)

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2024/12/20更新
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3月1.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      91.96
      0.43
      0.47%
    • 2024/12/19
      92.39
      1.20
      1.28%
    • 2024/12/18
      93.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      93.62
      0.28
      0.30%
    • 2024/12/16
      93.90
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/13
      93.97
      0.22
      0.23%
    • 2024/12/12
      94.19
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/11
      94.32
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/10
      94.24
      1.17
      1.23%
    • 2024/12/09
      95.41
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/06
      95.46
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/05
      95.28
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/04
      95.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/03
      95.19
      0.24
      0.25%
    • 2024/12/02
      94.95
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      94.82
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/27
      94.75
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/26
      94.68
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/25
      94.82
      0.40
      0.42%
    • 2024/11/22
      94.42
      0.43
      0.46%
    • 2024/11/21
      93.99
      0.18
      0.19%
    • 2024/11/20
      93.81
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/19
      93.68
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/18
      93.59
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/15
      93.72
      0.42
      0.45%
    • 2024/11/14
      94.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      94.14
      0.30
      0.32%
    • 2024/11/12
      94.44
      0.23
      0.24%
    • 2024/11/08
      94.67
      0.56
      0.59%
    • 2024/11/07
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      0.61%

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