摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)

95.20美元0.49(0.52%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      95.20
      0.49
      0.52%
    • 2024/09/11
      94.71
      0.17
      0.18%
    • 2024/09/10
      94.88
      0.69
      0.72%
    • 2024/09/09
      95.57
      0.17
      0.18%
    • 2024/09/06
      95.74
      0.18
      0.19%
    • 2024/09/05
      95.92
      0.23
      0.24%
    • 2024/09/04
      95.69
      0.39
      0.41%
    • 2024/09/03
      96.08
      0.18
      0.19%
    • 2024/08/30
      96.26
      0.17
      0.18%
    • 2024/08/29
      96.09
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/28
      96.12
      0.13
      0.14%
    • 2024/08/27
      95.99
      0.27
      0.28%
    • 2024/08/26
      96.26
      0.38
      0.40%
    • 2024/08/23
      95.88
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/22
      95.94
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      95.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/20
      95.80
      0.33
      0.35%
    • 2024/08/19
      95.47
      0.28
      0.29%
    • 2024/08/16
      95.19
      0.31
      0.33%
    • 2024/08/15
      94.88
      0.35
      0.37%
    • 2024/08/14
      94.53
      0.39
      0.41%
    • 2024/08/13
      94.14
      0.45
      0.48%
    • 2024/08/12
      93.69
      0.18
      0.19%
    • 2024/08/09
      93.51
      0.37
      0.40%
    • 2024/08/08
      93.14
      1.27
      1.35%
    • 2024/08/07
      94.41
      0.75
      0.80%
    • 2024/08/06
      93.66
      0.51
      0.55%
    • 2024/08/05
      93.15
      1.63
      1.72%
    • 2024/08/02
      94.78
      1.06
      1.11%
    • 2024/08/01
      95.84
      0.41
      0.43%

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