摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)

94.52美元0.01(0.01%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.07%
3月4.75%
1年4.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      94.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/20
      94.51
      0.16
      0.17%
    • 2024/02/16
      94.35
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/15
      94.44
      0.50
      0.53%
    • 2024/02/14
      93.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/13
      93.91
      0.63
      0.67%
    • 2024/02/12
      94.54
      0.29
      0.31%
    • 2024/02/09
      94.25
      0.10
      0.11%
    • 2024/02/08
      94.35
      1.04
      1.09%
    • 2024/02/07
      95.39
      0.20
      0.21%
    • 2024/02/06
      95.19
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/05
      95.22
      0.39
      0.41%
    • 2024/02/02
      95.61
      0.17
      0.18%
    • 2024/02/01
      95.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/31
      95.82
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      95.70
      0.16
      0.17%
    • 2024/01/29
      95.54
      0.16
      0.17%
    • 2024/01/26
      95.38
      0.12
      0.13%
    • 2024/01/25
      95.26
      0.13
      0.14%
    • 2024/01/24
      95.13
      0.27
      0.29%
    • 2024/01/23
      94.86
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/22
      94.89
      0.50
      0.53%
    • 2024/01/19
      94.39
      0.07
      0.07%
    • 2024/01/18
      94.32
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/17
      94.28
      0.79
      0.83%
    • 2024/01/16
      95.07
      0.38
      0.40%
    • 2024/01/12
      95.45
      0.38
      0.40%
    • 2024/01/11
      95.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      95.07
      0.10
      0.11%
    • 2024/01/09
      94.97
      0.75
      0.78%

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