摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)

9.58美元0.16(1.64%)
2023/05/24更新
績效 / 
1月4.68%
3月1.84%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.44%
      -
      -
    • 一個月
      4.68%
      2.62%
      3.81%
    • 三個月
      1.84%
      1.55%
      0.95%
    • 一年
      -
      2.42%
      8.72%
    • 三年(年度化)
      -
      13.14%
      7.03%
    • 五年(年度化)
      -
      5.90%
      3.97%
    • 十年(年度化)
      -
      6.17%
      2.79%
    • 年初至今
      0.73%
      6.66%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    68.76百萬截至 2023-04-28
    成立時間
    2022-07-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.67%
    2. 2.歐元區25.08%
    3. 3.英國12.44%
    4. 4.大洋洲5.42%
    5. 5.加拿大3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產33.95%
    2. 2.公用32.52%
    3. 3.工業16.91%
    4. 4.科技7.85%
    5. 5.健康護理6.35%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA4.39%
    2. 2.HCA Healthcare Inc4.06%
    3. 3.NextEra Energy Inc3.78%
    4. 4.SSE PLC3.69%
    5. 5.Union Pacific Corp3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.67%
    2. 2.歐元區25.08%
    3. 3.英國12.44%
    4. 4.大洋洲5.42%
    5. 5.加拿大3.37%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA4.39%
    2. 2.HCA Healthcare Inc4.06%
    3. 3.NextEra Energy Inc3.78%
    4. 4.SSE PLC3.69%
    5. 5.Union Pacific Corp3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產33.95%
    2. 2.公用32.52%
    3. 3.工業16.91%
    4. 4.科技7.85%
    5. 5.健康護理6.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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