摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)

9.98美元0.02(0.2%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月5.4%
3月3.97%
1年3.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      5.40%
      0.55%
      3.60%
    • 三個月
      3.97%
      4.06%
      2.41%
    • 一年
      3.97%
      0.91%
      4.42%
    • 三年(年度化)
      -
      4.07%
      0.84%
    • 五年(年度化)
      -
      4.49%
      2.26%
    • 十年(年度化)
      -
      4.90%
      1.76%
    • 年初至今
      2.35%
      0.79%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    29.23百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2022-07-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.58%
    2. 2.歐元區25.03%
    3. 3.英國17.75%
    4. 4.新興亞洲5.04%
    5. 5.拉丁美洲3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用38.72%
    2. 2.房地產38.26%
    3. 3.工業18.81%
    4. 4.科技2.34%
    5. 5.健康護理1.76%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.58%
    2. 2.Union Pacific Corp4.18%
    3. 3.SSE PLC3.92%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.54%
    5. 5.Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.58%
    2. 2.歐元區25.03%
    3. 3.英國17.75%
    4. 4.新興亞洲5.04%
    5. 5.拉丁美洲3.49%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.58%
    2. 2.Union Pacific Corp4.18%
    3. 3.SSE PLC3.92%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.54%
    5. 5.Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用38.72%
    2. 2.房地產38.26%
    3. 3.工業18.81%
    4. 4.科技2.34%
    5. 5.健康護理1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -