摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)

12.04美元0.03(0.25%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月2.47%
3月0.84%
1年18.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.47%
      3.72%
      3.36%
    • 三個月
      0.84%
      6.05%
      1.95%
    • 一年
      18.97%
      23.89%
      21.53%
    • 三年(年度化)
      5.58%
      8.59%
      8.63%
    • 五年(年度化)
      -
      12.61%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      -
      6.41%
      9.07%
    • 年初至今
      1.78%
      8.49%
      2.14%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    10.85百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2022-07-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市，且主要從事房地產行業或與該行業相關之業務，或擁有大量物業資產之證券，而致力達致可觀之現有收入及長遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.82%
    2. 2.歐元區25.09%
    3. 3.英國13.97%
    4. 4.新興亞洲6.99%
    5. 5.拉丁美洲3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.29%
    2. 2.房地產26.95%
    3. 3.工業21.78%
    4. 4.科技3.44%
    5. 5.金融服務3.04%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC5.82%
    2. 2.Welltower Inc4.70%
    3. 3.E.ON SE4.64%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.56%
    5. 5.Union Pacific Corp4.16%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國49.82%
    2. 2.歐元區25.09%
    3. 3.英國13.97%
    4. 4.新興亞洲6.99%
    5. 5.拉丁美洲3.79%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC5.82%
    2. 2.Welltower Inc4.70%
    3. 3.E.ON SE4.64%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.56%
    5. 5.Union Pacific Corp4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.29%
    2. 2.房地產26.95%
    3. 3.工業21.78%
    4. 4.科技3.44%
    5. 5.金融服務3.04%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    風險評估
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