摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)

9.79美元0.11(1.14%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月11.01%
3月0.73%
1年1.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      11.01%
      3.01%
      9.88%
    • 三個月
      0.73%
      11.86%
      0.92%
    • 一年
      1.93%
      1.31%
      3.46%
    • 三年(年度化)
      -
      6.63%
      0.16%
    • 五年(年度化)
      -
      4.27%
      3.69%
    • 十年(年度化)
      -
      4.38%
      3.49%
    • 年初至今
      0.31%
      6.64%
      2.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    28.65百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2022-07-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.39%
    2. 2.歐元區27.84%
    3. 3.英國17.66%
    4. 4.新興亞洲4.46%
    5. 5.拉丁美洲3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用43.42%
    2. 2.房地產36.04%
    3. 3.工業14.84%
    4. 4.科技2.87%
    5. 5.健康護理1.53%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC4.38%
    2. 2.Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o3.51%
    3. 3.Union Pacific Corp3.49%
    4. 4.Endesa SA3.46%
    5. 5.National Grid PLC3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.39%
    2. 2.歐元區27.84%
    3. 3.英國17.66%
    4. 4.新興亞洲4.46%
    5. 5.拉丁美洲3.51%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC4.38%
    2. 2.Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o3.51%
    3. 3.Union Pacific Corp3.49%
    4. 4.Endesa SA3.46%
    5. 5.National Grid PLC3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用43.42%
    2. 2.房地產36.04%
    3. 3.工業14.84%
    4. 4.科技2.87%
    5. 5.健康護理1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -