摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)

10.55美元0.19(1.83%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.33%
3月17.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.55
      0.19
      1.83%
    • 2023/02/01
      10.36
      0.09
      0.88%
    • 2023/01/31
      10.27
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/30
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/27
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/26
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      10.23
      0.11
      1.09%
    • 2023/01/19
      10.12
      0.18
      1.75%
    • 2023/01/18
      10.30
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/17
      10.37
      0.08
      0.78%
    • 2023/01/13
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      10.28
      0.12
      1.18%
    • 2023/01/11
      10.16
      0.18
      1.80%
    • 2023/01/10
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      9.98
      0.10
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      9.88
      0.21
      2.17%
    • 2023/01/05
      9.67
      0.18
      1.83%
    • 2023/01/04
      9.85
      0.16
      1.65%
    • 2023/01/03
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/30
      9.65
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/29
      9.72
      0.13
      1.36%
    • 2022/12/28
      9.59
      0.10
      1.03%
    • 2022/12/23
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      9.68
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/21
      9.75
      0.13
      1.35%
    • 2022/12/20
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/19
      9.66
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/16
      9.73
      0.21
      2.11%
    • 2022/12/15
      9.94
      0.21
      2.07%
    • 2022/12/14
      10.15
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價