摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)

10.26美元0.05(0.49%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/24
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/23
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.36
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/19
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/18
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/17
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/16
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/15
      10.28
      0.08
      0.77%
    • 2024/07/12
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/11
      10.32
      0.24
      2.38%
    • 2024/07/10
      10.08
      0.11
      1.10%
    • 2024/07/09
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/05
      10.03
      0.09
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.94
      0.12
      1.22%
    • 2024/07/02
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/28
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/25
      9.86
      0.09
      0.91%
    • 2024/06/24
      9.95
      0.09
      0.91%
    • 2024/06/21
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/20
      9.91
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      0.20%
    • 2024/06/18
      9.89
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      0.82%
    • 2024/06/17
      9.81
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    • 2024/06/14
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      0.60%
    • 2024/06/13
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/12
      10.00
      0.12
      1.22%
    • 2024/06/11
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