摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)

10.04美元0.02(0.2%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月5.73%
3月10.52%
1年1.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/20
      10.02
      0.09
      0.91%
    • 2024/12/19
      9.93
      0.12
      1.19%
    • 2024/12/18
      10.05
      0.21
      2.05%
    • 2024/12/17
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/16
      10.28
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/13
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/12
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/10
      10.47
      0.11
      1.04%
    • 2024/12/09
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/06
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/05
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/04
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/03
      10.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.69
      0.14
      1.29%
    • 2024/11/29
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      10.83
      0.09
      0.84%
    • 2024/11/26
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      10.74
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/22
      10.65
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/21
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/20
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/19
      10.58
      0.07
      0.67%

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