野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

100.83美元0.2(0.2%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.34%
1年7.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      2.52%
      1.35%
    • 三個月
      1.34%
      3.22%
      0.94%
    • 一年
      7.68%
      2.47%
      5.51%
    • 三年(年度化)
      -
      5.93%
      2.21%
    • 五年(年度化)
      -
      1.61%
      0.69%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      0.73%
    • 年初至今
      0.72%
      4.55%
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.72%
    基金規模
    2,271.52百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2022-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8%3.17%
    2. 2.United States Treasury Notes 5%2.69%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%1.90%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%1.87%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8%3.17%
    2. 2.United States Treasury Notes 5%2.69%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%1.90%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%1.87%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%1.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -