野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

101.97美元0.1(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.55%
3月9.4%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      -
      2.86%
    • 三個月
      9.40%
      -
      8.49%
    • 一年
      -
      -
      7.23%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.57%
    • 年初至今
      5.09%
      -
      2.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.09%
    基金規模
    2,773.28百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2022-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%12.35%
    2. 2.TS /BOP0007W98M 17.5 C /O USD CALL /ZAR PUT 11/01/22212.09%
    3. 3.TS /BOP0007W98M 17.5 C /O USD CALL /ZAR PUT 11/01/222_duplicate12.09%
    4. 4.TS /BOP00060GS4 17.5 C /O USD CALL/ZAR PUT 01/11/2212.09%
    5. 5.TS /BOP00060GS4 17.5 C /O USD CALL/ZAR PUT 01/11/22_duplicate12.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%12.35%
    2. 2.TS /BOP0007W98M 17.5 C /O USD CALL /ZAR PUT 11/01/22212.09%
    3. 3.TS /BOP0007W98M 17.5 C /O USD CALL /ZAR PUT 11/01/222_duplicate12.09%
    4. 4.TS /BOP00060GS4 17.5 C /O USD CALL/ZAR PUT 01/11/2212.09%
    5. 5.TS /BOP00060GS4 17.5 C /O USD CALL/ZAR PUT 01/11/22_duplicate12.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -