野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

102.66美元0.31(0.3%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.69%
1年9.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      102.66
      0.31
      0.30%
    • 2024/11/27
      102.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      102.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      102.32
      0.22
      0.22%
    • 2024/11/22
      102.10
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/21
      102.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      102.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      102.04
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/18
      101.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      101.90
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/14
      101.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/13
      102.02
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/12
      102.18
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/08
      102.31
      0.35
      0.34%
    • 2024/11/07
      101.96
      0.14
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      101.82
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/05
      101.98
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/04
      102.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      102.02
      0.38
      0.37%
    • 2024/10/31
      102.39
      0.42
      0.41%
    • 2024/10/30
      102.81
      0.15
      0.15%
    • 2024/10/29
      102.96
      0.17
      0.17%
    • 2024/10/25
      103.13
      0.13
      0.13%
    • 2024/10/24
      103.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/23
      103.01
      0.16
      0.16%
    • 2024/10/22
      103.17
      0.37
      0.36%
    • 2024/10/21
      103.54
      0.43
      0.42%
    • 2024/10/18
      103.97
      0.35
      0.34%
    • 2024/10/17
      103.62
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/16
      103.67
      0.30
      0.29%

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