野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

101.77美元0.05(0.05%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.15%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      101.77
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/23
      101.82
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/20
      101.96
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/19
      101.83
      0.53
      0.52%
    • 2024/12/18
      102.36
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/17
      102.49
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/16
      102.60
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/13
      102.68
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/12
      102.80
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/11
      102.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      102.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      102.88
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/06
      102.75
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/05
      102.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      102.55
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      102.56
      0.25
      0.24%
    • 2024/12/02
      102.31
      0.35
      0.34%
    • 2024/11/29
      102.66
      0.31
      0.30%
    • 2024/11/27
      102.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      102.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      102.32
      0.22
      0.22%
    • 2024/11/22
      102.10
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/21
      102.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      102.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      102.04
      0.14
      0.14%

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