野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

100.87美元0.25(0.25%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      100.87
      0.25
      0.25%
    • 2024/06/13
      100.61
      0.12
      0.12%
    • 2024/06/12
      100.50
      0.24
      0.24%
    • 2024/06/11
      100.25
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/10
      100.34
      0.16
      0.16%
    • 2024/06/07
      100.51
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/06
      100.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/05
      100.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/04
      100.70
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/31
      100.61
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/30
      100.57
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/29
      100.70
      0.24
      0.24%
    • 2024/05/28
      100.94
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/24
      100.83
      0.20
      0.20%
    • 2024/05/23
      101.03
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      101.10
      0.18
      0.18%
    • 2024/05/21
      101.28
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/20
      101.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      101.25
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/16
      101.31
      0.25
      0.25%
    • 2024/05/15
      101.06
      0.23
      0.23%
    • 2024/05/14
      100.83
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      100.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      100.81
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/09
      100.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/08
      100.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      100.73
      0.51
      0.50%
    • 2024/05/03
      100.22
      0.17
      0.17%
    • 2024/05/02
      100.05
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/01
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