野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

100.02美元0.11(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.11%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      100.02
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/18
      100.13
      0.27
      0.27%
    • 2024/04/17
      99.86
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/16
      100.03
      0.56
      0.56%
    • 2024/04/15
      100.59
      0.30
      0.30%
    • 2024/04/12
      100.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      100.87
      0.46
      0.45%
    • 2024/04/10
      101.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/09
      101.35
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/08
      101.20
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/05
      101.34
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/04
      101.41
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/03
      101.19
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/02
      101.24
      0.55
      0.54%
    • 2024/03/28
      101.79
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      101.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/26
      101.64
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      101.69
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/22
      101.79
      0.26
      0.26%
    • 2024/03/21
      101.53
      0.22
      0.22%
    • 2024/03/20
      101.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      101.30
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/15
      101.18
      0.24
      0.24%
    • 2024/03/14
      101.42
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/13
      101.52
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      101.47
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/11
      101.52
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/08
      101.47
      0.27
      0.27%
    • 2024/03/07
      101.20
      0.23
      0.23%
    • 2024/03/06
      100.97
      0.12
      0.12%

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