野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

101.38美元0.01(0.01%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.29%
1年7.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      101.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/25
      101.38
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/24
      101.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      101.46
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/22
      101.38
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/19
      101.47
      0.29
      0.29%
    • 2024/07/18
      101.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      101.73
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/16
      101.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      101.61
      0.16
      0.15%
    • 2024/07/12
      101.45
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/11
      101.41
      0.31
      0.31%
    • 2024/07/10
      101.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/09
      101.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      101.05
      0.30
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      100.75
      0.34
      0.34%
    • 2024/07/03
      100.41
      0.16
      0.16%
    • 2024/07/02
      100.25
      0.18
      0.18%
    • 2024/07/01
      100.43
      0.63
      0.62%
    • 2024/06/28
      101.06
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      101.03
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/26
      101.06
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/25
      101.17
      0.20
      0.20%
    • 2024/06/24
      100.97
      0.19
      0.19%
    • 2024/06/21
      101.16
      0.20
      0.20%
    • 2024/06/20
      100.96
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      0.20%
    • 2024/06/18
      100.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
      100.75
      0.12
      0.12%
    • 2024/06/14
      100.87
      0.25
      0.25%
    • 2024/06/13
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