野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

102.32美元0.05(0.05%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.96%
3月10.25%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      102.32
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/02
      102.37
      0.57
      0.56%
    • 2023/02/01
      101.80
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/31
      101.92
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/30
      101.94
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/27
      101.97
      0.10
      0.10%
    • 2023/01/26
      102.07
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/25
      101.98
      0.30
      0.30%
    • 2023/01/24
      101.68
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/23
      101.61
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/20
      101.66
      0.16
      0.16%
    • 2023/01/19
      101.82
      0.19
      0.19%
    • 2023/01/18
      102.01
      1.04
      1.03%
    • 2023/01/17
      100.97
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/13
      101.05
      0.89
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      100.16
      0.44
      0.44%
    • 2023/01/11
      99.72
      0.32
      0.32%
    • 2023/01/10
      99.40
      0.19
      0.19%
    • 2023/01/09
      99.21
      0.77
      0.78%
    • 2023/01/06
      98.44
      0.25
      0.25%
    • 2023/01/05
      98.20
      0.21
      0.22%
    • 2023/01/04
      98.41
      0.63
      0.65%
    • 2023/01/03
      97.78
      0.43
      0.45%
    • 2022/12/30
      97.34
      0.12
      0.12%
    • 2022/12/29
      97.46
      0.39
      0.40%
    • 2022/12/23
      97.85
      0.16
      0.16%
    • 2022/12/22
      98.01
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/21
      98.02
      0.20
      0.20%
    • 2022/12/20
      97.82
      0.60
      0.61%
    • 2022/12/19
      98.42
      0.29
      0.29%

    下載歷史報價