野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

102.32美元0.05(0.05%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.96%

3月10.25%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
102.32
0.05
0.05%
2023/02/02
102.37
0.57
0.56%
2023/02/01
101.80
0.12
0.12%
2023/01/31
101.92
0.02
0.02%
2023/01/30
101.94
0.03
0.03%
2023/01/27
101.97
0.10
0.10%
2023/01/26
102.07
0.09
0.08%
2023/01/25
101.98
0.30
0.30%
2023/01/24
101.68
0.08
0.08%
2023/01/23
101.61
0.05
0.05%
2023/01/20
101.66
0.16
0.16%
2023/01/19
101.82
0.19
0.19%
2023/01/18
102.01
1.04
1.03%
2023/01/17
100.97
0.08
0.08%
2023/01/13
101.05
0.89
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
100.16
0.44
0.44%
2023/01/11
99.72
0.32
0.32%
2023/01/10
99.40
0.19
0.19%
2023/01/09
99.21
0.77
0.78%
2023/01/06
98.44
0.25
0.25%
2023/01/05
98.20
0.21
0.22%
2023/01/04
98.41
0.63
0.65%
2023/01/03
97.78
0.43
0.45%
2022/12/30
97.34
0.12
0.12%
2022/12/29
97.46
0.39
0.40%
2022/12/23
97.85
0.16
0.16%
2022/12/22
98.01
0.01
0.01%
2022/12/21
98.02
0.20
0.20%
2022/12/20
97.82
0.60
0.61%
2022/12/19
98.42
0.29
0.29%

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