野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

135.78美元0.94(0.69%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月2.3%
3月2.25%
1年11.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      3.01%
      2.81%
    • 三個月
      2.25%
      9.62%
      0.95%
    • 一年
      11.54%
      10.50%
      15.01%
    • 三年(年度化)
      -
      6.68%
      6.07%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      8.23%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.55%
    • 年初至今
      3.25%
      6.75%
      3.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.25%
    基金規模
    136.36百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2022-12-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之全球股權相關證券之投資組 合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.37%
    2. 2.英國12.11%
    3. 3.歐元區8.40%
    4. 4.已開發亞洲7.47%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.60%
    2. 2.周期性消費20.51%
    3. 3.健康護理17.85%
    4. 4.金融服務13.02%
    5. 5.工業11.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.64%
    2. 2.Amazon.com Inc7.86%
    3. 3.Alphabet Inc Class A7.28%
    4. 4.Apple Inc6.16%
    5. 5.Mastercard Inc Class A5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.37%
    2. 2.英國12.11%
    3. 3.歐元區8.40%
    4. 4.已開發亞洲7.47%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.64%
    2. 2.Amazon.com Inc7.86%
    3. 3.Alphabet Inc Class A7.28%
    4. 4.Apple Inc6.16%
    5. 5.Mastercard Inc Class A5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.60%
    2. 2.周期性消費20.51%
    3. 3.健康護理17.85%
    4. 4.金融服務13.02%
    5. 5.工業11.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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