野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

131.29美元1.02(0.77%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.63%
3月4.76%
1年13.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      3.01%
      2.50%
    • 三個月
      4.76%
      9.62%
      3.56%
    • 一年
      13.78%
      10.50%
      19.06%
    • 三年(年度化)
      -
      6.68%
      3.56%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      9.22%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.56%
    • 年初至今
      10.16%
      6.75%
      9.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.16%
    基金規模
    127.05百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2022-12-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之全球股權相關證券之投資組 合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.42%
    2. 2.英國14.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.13%
    4. 4.已開發亞洲7.09%
    5. 5.歐元區6.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.周期性消費19.31%
    3. 3.金融服務15.07%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.工業9.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.47%
    2. 2.Amazon.com Inc6.64%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.42%
    4. 4.Apple Inc5.99%
    5. 5.Mastercard Inc Class A5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.42%
    2. 2.英國14.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.13%
    4. 4.已開發亞洲7.09%
    5. 5.歐元區6.87%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.47%
    2. 2.Amazon.com Inc6.64%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.42%
    4. 4.Apple Inc5.99%
    5. 5.Mastercard Inc Class A5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.周期性消費19.31%
    3. 3.金融服務15.07%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.工業9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -