野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

129.53美元0.9(0.7%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.7%
3月3.65%
1年10.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      129.53
      0.90
      0.70%
    • 2024/07/25
      128.63
      2.45
      1.87%
    • 2024/07/24
      131.08
      2.07
      1.56%
    • 2024/07/23
      133.15
      0.88
      0.67%
    • 2024/07/22
      132.27
      0.27
      0.20%
    • 2024/07/19
      132.00
      1.80
      1.35%
    • 2024/07/18
      133.80
      0.25
      0.19%
    • 2024/07/17
      134.06
      1.28
      0.95%
    • 2024/07/16
      135.34
      0.20
      0.15%
    • 2024/07/15
      135.54
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/12
      135.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      135.46
      1.57
      1.17%
    • 2024/07/10
      133.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/09
      133.93
      0.40
      0.30%
    • 2024/07/08
      134.33
      0.60
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      133.73
      0.75
      0.57%
    • 2024/07/03
      132.97
      1.36
      1.03%
    • 2024/07/02
      131.62
      0.44
      0.34%
    • 2024/07/01
      132.06
      0.58
      0.44%
    • 2024/06/28
      132.64
      0.16
      0.12%
    • 2024/06/27
      132.49
      0.71
      0.54%
    • 2024/06/26
      131.78
      0.51
      0.38%
    • 2024/06/25
      132.28
      0.58
      0.43%
    • 2024/06/24
      132.86
      0.44
      0.33%
    • 2024/06/21
      132.42
      0.32
      0.24%
    • 2024/06/20
      132.10
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/18
      132.05
      0.92
      0.70%
    • 2024/06/17
      131.13
      0.19
      0.15%
    • 2024/06/14
      131.32
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/13
      131.29
      1.02
      0.77%

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