野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

121.72美元0.53(0.44%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.71%
1年9.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      121.72
      0.53
      0.44%
    • 2024/04/17
      122.25
      0.59
      0.49%
    • 2024/04/16
      121.65
      2.17
      1.75%
    • 2024/04/15
      123.82
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/12
      123.72
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/11
      123.96
      0.28
      0.22%
    • 2024/04/10
      123.68
      1.43
      1.14%
    • 2024/04/09
      125.11
      0.50
      0.40%
    • 2024/04/08
      124.61
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/05
      124.30
      1.18
      0.94%
    • 2024/04/04
      125.48
      0.92
      0.74%
    • 2024/04/03
      124.56
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/02
      124.35
      1.47
      1.17%
    • 2024/03/28
      125.83
      0.77
      0.61%
    • 2024/03/27
      125.06
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      125.16
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/25
      125.23
      0.42
      0.34%
    • 2024/03/22
      125.65
      0.75
      0.59%
    • 2024/03/21
      126.40
      1.63
      1.31%
    • 2024/03/20
      124.77
      0.26
      0.21%
    • 2024/03/19
      124.51
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/15
      124.70
      0.82
      0.65%
    • 2024/03/14
      125.51
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/13
      125.33
      0.32
      0.26%
    • 2024/03/12
      125.00
      1.33
      1.08%
    • 2024/03/11
      123.67
      1.02
      0.82%
    • 2024/03/08
      124.69
      1.04
      0.84%
    • 2024/03/07
      123.65
      1.26
      1.03%
    • 2024/03/06
      122.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/05
      122.42
      0.74
      0.60%

    下載歷史報價