野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

114.49美元0.3(0.26%)

2023/12/01更新

績效 /

1月6.9%

3月0.04%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
114.49
0.30
0.26%
2023/11/30
114.19
1.00
0.87%
2023/11/29
115.19
0.77
0.68%
2023/11/28
114.42
0.69
0.60%
2023/11/27
115.11
0.18
0.16%
2023/11/24
115.29
0.06
0.06%
2023/11/22
115.23
0.65
0.57%
2023/11/21
114.58
0.21
0.19%
2023/11/20
114.36
0.39
0.34%
2023/11/17
113.97
0.06
0.06%
2023/11/16
114.04
0.16
0.14%
2023/11/15
113.88
0.38
0.33%
2023/11/14
113.51
2.39
2.15%
2023/11/13
111.11
0.66
0.60%
2023/11/10
110.45
1.23
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
111.68
0.25
0.23%
2023/11/08
111.43
0.58
0.52%
2023/11/07
110.85
0.28
0.25%
2023/11/06
110.57
0.21
0.19%
2023/11/03
110.35
1.02
0.93%
2023/11/02
109.34
2.23
2.08%
2023/11/01
107.11
0.80
0.76%
2023/10/31
106.30
1.41
1.35%
2023/10/27
104.89
0.78
0.74%
2023/10/26
105.68
0.44
0.42%
2023/10/25
106.12
0.87
0.82%
2023/10/24
106.99
0.75
0.71%
2023/10/23
106.24
1.16
1.08%
2023/10/20
107.40
1.04
0.96%
2023/10/19
108.43
0.73
0.67%

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