野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

123.29美元0.83(0.68%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.78%
1年10.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      123.29
      0.83
      0.68%
    • 2024/04/23
      122.46
      1.25
      1.03%
    • 2024/04/22
      121.21
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/19
      121.15
      0.57
      0.47%
    • 2024/04/18
      121.72
      0.53
      0.44%
    • 2024/04/17
      122.25
      0.59
      0.49%
    • 2024/04/16
      121.65
      2.17
      1.75%
    • 2024/04/15
      123.82
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/12
      123.72
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/11
      123.96
      0.28
      0.22%
    • 2024/04/10
      123.68
      1.43
      1.14%
    • 2024/04/09
      125.11
      0.50
      0.40%
    • 2024/04/08
      124.61
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/05
      124.30
      1.18
      0.94%
    • 2024/04/04
      125.48
      0.92
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      124.56
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/02
      124.35
      1.47
      1.17%
    • 2024/03/28
      125.83
      0.77
      0.61%
    • 2024/03/27
      125.06
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/26
      125.16
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/25
      125.23
      0.42
      0.34%
    • 2024/03/22
      125.65
      0.75
      0.59%
    • 2024/03/21
      126.40
      1.63
      1.31%
    • 2024/03/20
      124.77
      0.26
      0.21%
    • 2024/03/19
      124.51
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/15
      124.70
      0.82
      0.65%
    • 2024/03/14
      125.51
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/13
      125.33
      0.32
      0.26%
    • 2024/03/12
      125.00
      1.33
      1.08%
    • 2024/03/11
      123.67
      1.02
      0.82%

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