野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

126.84美元1.6(1.25%)

2025/03/21更新

績效 /

1月6.56%

3月2.95%

1年0.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
126.84
1.60
1.25%
2025/03/20
128.44
1.04
0.81%
2025/03/19
127.41
0.40
0.31%
2025/03/18
127.01
0.25
0.20%
2025/03/14
126.76
0.52
0.42%
2025/03/13
126.24
0.43
0.34%
2025/03/12
126.67
0.06
0.05%
2025/03/11
126.73
1.30
1.01%
2025/03/10
128.03
3.21
2.45%
2025/03/07
131.24
0.21
0.16%
2025/03/06
131.45
0.80
0.60%
2025/03/05
132.25
1.56
1.19%
2025/03/04
130.69
2.55
1.91%
2025/03/03
133.24
1.03
0.78%
2025/02/28
132.21
0.97
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
133.18
1.41
1.05%
2025/02/26
134.59
0.91
0.68%
2025/02/25
133.68
0.47
0.35%
2025/02/24
134.15
1.60
1.18%
2025/02/21
135.75
0.26
0.19%
2025/02/20
136.00
0.05
0.04%
2025/02/19
135.96
0.40
0.29%
2025/02/18
136.35
0.73
0.54%
2025/02/14
137.09
0.71
0.52%
2025/02/13
136.38
1.18
0.88%
2025/02/12
135.19
0.83
0.61%
2025/02/11
136.02
0.24
0.18%
2025/02/10
135.78
0.94
0.69%
2025/02/07
136.72
0.38
0.28%
2025/02/06
137.10
0.63
0.46%

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