野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

133.15美元0.1(0.08%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.13%
1年23.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      133.15
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/03
      133.05
      0.17
      0.13%
    • 2024/10/02
      133.22
      0.34
      0.25%
    • 2024/10/01
      133.56
      0.93
      0.70%
    • 2024/09/30
      134.50
      1.06
      0.78%
    • 2024/09/27
      135.55
      0.69
      0.51%
    • 2024/09/26
      134.87
      1.21
      0.91%
    • 2024/09/25
      133.65
      0.89
      0.67%
    • 2024/09/24
      132.77
      0.32
      0.24%
    • 2024/09/23
      132.44
      0.10
      0.08%
    • 2024/09/20
      132.55
      1.12
      0.84%
    • 2024/09/19
      133.67
      1.86
      1.41%
    • 2024/09/18
      131.80
      0.71
      0.54%
    • 2024/09/17
      132.52
      0.25
      0.19%
    • 2024/09/16
      132.77
      0.31
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      132.46
      1.32
      1.01%
    • 2024/09/12
      131.14
      1.65
      1.27%
    • 2024/09/11
      129.49
      0.32
      0.25%
    • 2024/09/10
      129.81
      0.20
      0.15%
    • 2024/09/09
      130.01
      0.72
      0.55%
    • 2024/09/06
      130.73
      0.67
      0.51%
    • 2024/09/05
      131.40
      0.24
      0.19%
    • 2024/09/04
      131.16
      2.11
      1.58%
    • 2024/09/03
      133.26
      0.68
      0.51%
    • 2024/08/30
      133.94
      0.12
      0.09%
    • 2024/08/29
      134.06
      0.77
      0.58%
    • 2024/08/28
      133.29
      0.23
      0.17%
    • 2024/08/27
      133.06
      0.14
      0.11%
    • 2024/08/23
      133.20
      0.56
      0.42%
    • 2024/08/22
      133.76
      0.39
      0.30%

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