野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

140.95美元1.88(1.32%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.08%

3月4.44%

1年5.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
140.95
1.88
1.32%
2025/11/06
142.83
0.53
0.37%
2025/11/05
143.36
0.29
0.20%
2025/11/04
143.65
0.55
0.38%
2025/11/03
144.19
0.33
0.23%
2025/10/31
143.87
0.07
0.05%
2025/10/30
143.80
0.18
0.13%
2025/10/29
143.98
0.29
0.20%
2025/10/28
143.68
1.56
1.10%
2025/10/24
142.12
1.26
0.90%
2025/10/23
140.86
0.04
0.03%
2025/10/22
140.82
0.90
0.65%
2025/10/21
139.92
0.35
0.25%
2025/10/20
139.56
1.37
0.99%
2025/10/17
138.19
0.92
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
139.10
0.42
0.30%
2025/10/15
139.52
1.97
1.43%
2025/10/14
137.55
2.83
2.02%
2025/10/10
140.38
0.04
0.03%
2025/10/09
140.35
0.07
0.05%
2025/10/08
140.42
0.42
0.30%
2025/10/07
140.84
0.49
0.35%
2025/10/06
140.35
0.05
0.03%
2025/10/03
140.40
0.60
0.43%
2025/10/02
139.80
1.37
0.99%
2025/10/01
138.42
0.98
0.72%
2025/09/30
137.44
0.44
0.32%
2025/09/29
137.88
0.72
0.52%
2025/09/26
137.16
1.27
0.93%
2025/09/25
135.89
1.56
1.14%

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