野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

107.39美元1.22(1.15%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月7.48%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      107.39
      1.22
      1.15%
    • 2023/02/07
      106.17
      1.64
      1.52%
    • 2023/02/03
      107.80
      0.39
      0.36%
    • 2023/02/02
      108.19
      1.75
      1.65%
    • 2023/02/01
      106.44
      0.62
      0.59%
    • 2023/01/31
      105.82
      0.61
      0.57%
    • 2023/01/30
      106.43
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/27
      106.30
      0.40
      0.38%
    • 2023/01/26
      105.90
      1.26
      1.20%
    • 2023/01/25
      104.64
      1.16
      1.10%
    • 2023/01/24
      105.80
      0.76
      0.72%
    • 2023/01/23
      106.57
      2.26
      2.16%
    • 2023/01/20
      104.31
      0.22
      0.21%
    • 2023/01/19
      104.09
      2.18
      2.05%
    • 2023/01/18
      106.27
      0.45
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      105.82
      0.80
      0.76%
    • 2023/01/13
      105.02
      0.95
      0.92%
    • 2023/01/12
      104.06
      0.71
      0.68%

    下載歷史報價