野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

112.03美元1.2(1.06%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.13%

3月8.49%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
112.03
1.20
1.06%
2023/05/30
113.23
0.23
0.21%
2023/05/26
113.00
1.23
1.10%
2023/05/25
111.77
0.18
0.16%
2023/05/24
111.59
1.96
1.73%
2023/05/23
113.55
1.32
1.15%
2023/05/22
114.87
0.01
0.01%
2023/05/19
114.88
1.05
0.92%
2023/05/18
113.83
0.55
0.48%
2023/05/17
113.28
0.20
0.17%
2023/05/16
113.48
0.01
0.01%
2023/05/15
113.47
0.06
0.05%
2023/05/12
113.53
0.63
0.56%
2023/05/11
112.89
0.35
0.31%
2023/05/10
113.24
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
113.21
0.73
0.65%
2023/05/05
112.48
0.78
0.70%
2023/05/04
111.70
0.93
0.82%
2023/05/03
112.63
0.47
0.42%
2023/05/02
112.16
0.28
0.25%
2023/04/28
111.88
0.77
0.70%
2023/04/27
111.10
0.57
0.51%
2023/04/26
110.54
0.46
0.42%
2023/04/25
111.00
0.56
0.50%
2023/04/24
111.56
0.48
0.43%
2023/04/21
111.08
0.26
0.24%
2023/04/20
110.82
0.34
0.31%
2023/04/19
110.47
0.71
0.64%
2023/04/18
111.18
0.33
0.29%
2023/04/17
110.86
0.44
0.39%

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