野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

114.49美元0.3(0.26%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.9%
3月0.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      114.49
      0.30
      0.26%
    • 2023/11/30
      114.19
      1.00
      0.87%
    • 2023/11/29
      115.19
      0.77
      0.68%
    • 2023/11/28
      114.42
      0.69
      0.60%
    • 2023/11/27
      115.11
      0.18
      0.16%
    • 2023/11/24
      115.29
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/22
      115.23
      0.65
      0.57%
    • 2023/11/21
      114.58
      0.21
      0.19%
    • 2023/11/20
      114.36
      0.39
      0.34%
    • 2023/11/17
      113.97
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/16
      114.04
      0.16
      0.14%
    • 2023/11/15
      113.88
      0.38
      0.33%
    • 2023/11/14
      113.51
      2.39
      2.15%
    • 2023/11/13
      111.11
      0.66
      0.60%
    • 2023/11/10
      110.45
      1.23
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      111.68
      0.25
      0.23%
    • 2023/11/08
      111.43
      0.58
      0.52%
    • 2023/11/07
      110.85
      0.28
      0.25%
    • 2023/11/06
      110.57
      0.21
      0.19%
    • 2023/11/03
      110.35
      1.02
      0.93%
    • 2023/11/02
      109.34
      2.23
      2.08%
    • 2023/11/01
      107.11
      0.80
      0.76%
    • 2023/10/31
      106.30
      1.41
      1.35%
    • 2023/10/27
      104.89
      0.78
      0.74%
    • 2023/10/26
      105.68
      0.44
      0.42%
    • 2023/10/25
      106.12
      0.87
      0.82%
    • 2023/10/24
      106.99
      0.75
      0.71%
    • 2023/10/23
      106.24
      1.16
      1.08%
    • 2023/10/20
      107.40
      1.04
      0.96%
    • 2023/10/19
      108.43
      0.73
      0.67%

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