野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)

112.03美元1.2(1.06%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.13%
3月8.49%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      112.03
      1.20
      1.06%
    • 2023/05/30
      113.23
      0.23
      0.21%
    • 2023/05/26
      113.00
      1.23
      1.10%
    • 2023/05/25
      111.77
      0.18
      0.16%
    • 2023/05/24
      111.59
      1.96
      1.73%
    • 2023/05/23
      113.55
      1.32
      1.15%
    • 2023/05/22
      114.87
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/19
      114.88
      1.05
      0.92%
    • 2023/05/18
      113.83
      0.55
      0.48%
    • 2023/05/17
      113.28
      0.20
      0.17%
    • 2023/05/16
      113.48
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/15
      113.47
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/12
      113.53
      0.63
      0.56%
    • 2023/05/11
      112.89
      0.35
      0.31%
    • 2023/05/10
      113.24
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      113.21
      0.73
      0.65%
    • 2023/05/05
      112.48
      0.78
      0.70%
    • 2023/05/04
      111.70
      0.93
      0.82%
    • 2023/05/03
      112.63
      0.47
      0.42%
    • 2023/05/02
      112.16
      0.28
      0.25%
    • 2023/04/28
      111.88
      0.77
      0.70%
    • 2023/04/27
      111.10
      0.57
      0.51%
    • 2023/04/26
      110.54
      0.46
      0.42%
    • 2023/04/25
      111.00
      0.56
      0.50%
    • 2023/04/24
      111.56
      0.48
      0.43%
    • 2023/04/21
      111.08
      0.26
      0.24%
    • 2023/04/20
      110.82
      0.34
      0.31%
    • 2023/04/19
      110.47
      0.71
      0.64%
    • 2023/04/18
      111.18
      0.33
      0.29%
    • 2023/04/17
      110.86
      0.44
      0.39%

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