野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

127.76美元0.62(0.48%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.36%
3月5.43%
1年13.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.36%
      3.01%
      4.80%
    • 三個月
      5.43%
      9.62%
      4.10%
    • 一年
      13.16%
      10.50%
      20.34%
    • 三年(年度化)
      -
      6.68%
      3.19%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.25%
    • 年初至今
      8.03%
      6.75%
      8.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.03%
    基金規模
    124.17百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2022-12-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之全球股權相關證券之投資組 合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.42%
    2. 2.英國14.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.13%
    4. 4.已開發亞洲7.09%
    5. 5.歐元區6.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.周期性消費19.31%
    3. 3.金融服務15.07%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.工業9.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.44%
    2. 2.Amazon.com Inc7.02%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.45%
    4. 4.Apple Inc5.61%
    5. 5.Mastercard Inc Class A5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.42%
    2. 2.英國14.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.13%
    4. 4.已開發亞洲7.09%
    5. 5.歐元區6.87%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.44%
    2. 2.Amazon.com Inc7.02%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.45%
    4. 4.Apple Inc5.61%
    5. 5.Mastercard Inc Class A5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.周期性消費19.31%
    3. 3.金融服務15.07%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.工業9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -