野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

127.81美元0.89(0.7%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.78%
3月3.39%
1年9.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      127.81
      0.89
      0.70%
    • 2024/07/25
      126.92
      2.42
      1.87%
    • 2024/07/24
      129.34
      2.05
      1.56%
    • 2024/07/23
      131.39
      0.87
      0.67%
    • 2024/07/22
      130.52
      0.25
      0.19%
    • 2024/07/19
      130.27
      1.78
      1.35%
    • 2024/07/18
      132.05
      0.25
      0.19%
    • 2024/07/17
      132.30
      1.27
      0.95%
    • 2024/07/16
      133.57
      0.20
      0.15%
    • 2024/07/15
      133.78
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/12
      133.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/11
      133.71
      1.55
      1.17%
    • 2024/07/10
      132.17
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/09
      132.21
      0.40
      0.30%
    • 2024/07/08
      132.61
      0.58
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      132.03
      0.74
      0.56%
    • 2024/07/03
      131.29
      1.34
      1.03%
    • 2024/07/02
      129.95
      0.44
      0.34%
    • 2024/07/01
      130.39
      0.58
      0.44%
    • 2024/06/28
      130.97
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/27
      130.83
      0.70
      0.54%
    • 2024/06/26
      130.13
      0.50
      0.39%
    • 2024/06/25
      130.63
      0.57
      0.44%
    • 2024/06/24
      131.21
      0.42
      0.32%
    • 2024/06/21
      130.78
      0.31
      0.24%
    • 2024/06/20
      130.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/18
      130.43
      0.91
      0.70%
    • 2024/06/17
      129.52
      0.20
      0.15%
    • 2024/06/14
      129.72
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/13
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      1.01
      0.77%

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