野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

113.41美元1(0.88%)

2023/11/30更新

績效 /

1月7.32%

3月0.78%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
113.41
1.00
0.88%
2023/11/29
114.41
0.76
0.67%
2023/11/28
113.66
0.68
0.59%
2023/11/27
114.33
0.18
0.16%
2023/11/24
114.52
0.04
0.04%
2023/11/22
114.47
0.63
0.56%
2023/11/21
113.84
0.21
0.18%
2023/11/20
113.63
0.35
0.31%
2023/11/17
113.28
0.07
0.06%
2023/11/16
113.35
0.15
0.13%
2023/11/15
113.20
0.38
0.33%
2023/11/14
112.83
2.38
2.15%
2023/11/13
110.45
0.66
0.61%
2023/11/10
109.78
1.21
1.09%
2023/11/09
110.99
0.25
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
110.74
0.56
0.51%
2023/11/07
110.18
0.28
0.26%
2023/11/06
109.90
0.22
0.20%
2023/11/03
109.68
1.01
0.93%
2023/11/02
108.68
2.21
2.08%
2023/11/01
106.46
0.79
0.75%
2023/10/31
105.68
1.41
1.35%
2023/10/27
104.27
0.79
0.75%
2023/10/26
105.05
0.42
0.40%
2023/10/25
105.48
0.85
0.80%
2023/10/24
106.33
0.75
0.71%
2023/10/23
105.58
1.16
1.08%
2023/10/20
106.74
1.03
0.96%
2023/10/19
107.77
0.72
0.66%
2023/10/18
108.49
0.24
0.22%

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