野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

130.35美元0.14(0.1%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.22%
3月12.49%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      130.35
      0.14
      0.10%
    • 2025/07/10
      130.21
      0.19
      0.14%
    • 2025/07/09
      130.40
      0.92
      0.71%
    • 2025/07/08
      129.48
      0.87
      0.67%
    • 2025/07/07
      130.35
      0.46
      0.35%
    • 2025/07/03
      130.81
      1.19
      0.92%
    • 2025/07/02
      129.62
      0.06
      0.04%
    • 2025/07/01
      129.56
      0.27
      0.21%
    • 2025/06/30
      129.29
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/27
      129.25
      1.55
      1.22%
    • 2025/06/26
      127.70
      0.28
      0.22%
    • 2025/06/25
      127.98
      0.87
      0.69%
    • 2025/06/24
      127.10
      2.13
      1.70%
    • 2025/06/23
      124.98
      1.20
      0.95%
    • 2025/06/20
      126.18
      0.72
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      126.90
      1.05
      0.82%
    • 2025/06/17
      127.95
      0.92
      0.71%
    • 2025/06/16
      128.86
      0.83
      0.65%
    • 2025/06/13
      128.04
      1.32
      1.02%
    • 2025/06/12
      129.36
      0.71
      0.54%
    • 2025/06/11
      130.07
      0.81
      0.62%
    • 2025/06/10
      129.26
      1.02
      0.80%
    • 2025/06/09
      128.24
      0.38
      0.30%
    • 2025/06/06
      128.62
      0.46
      0.36%
    • 2025/06/05
      128.16
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/04
      128.14
      1.28
      1.01%
    • 2025/06/03
      126.87
      0.65
      0.51%
    • 2025/05/30
      126.22
      0.73
      0.57%
    • 2025/05/29
      126.94
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/28
      126.90
      0.40
      0.32%

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