野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

113.80美元1.62(1.45%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.46%
3月11.13%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      113.80
      1.62
      1.45%
    • 2023/06/01
      112.18
      0.26
      0.23%
    • 2023/05/31
      111.92
      1.21
      1.07%
    • 2023/05/30
      113.13
      0.23
      0.20%
    • 2023/05/26
      112.90
      1.24
      1.11%
    • 2023/05/25
      111.66
      0.18
      0.16%
    • 2023/05/24
      111.48
      1.97
      1.74%
    • 2023/05/23
      113.45
      1.31
      1.14%
    • 2023/05/22
      114.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/19
      114.78
      1.05
      0.92%
    • 2023/05/18
      113.73
      0.53
      0.47%
    • 2023/05/17
      113.20
      0.22
      0.19%
    • 2023/05/16
      113.42
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/15
      113.42
      0.07
      0.07%
    • 2023/05/12
      113.50
      0.64
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      112.86
      0.35
      0.31%
    • 2023/05/10
      113.21
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/09
      113.18
      0.70
      0.62%
    • 2023/05/05
      112.48
      0.78
      0.70%
    • 2023/05/04
      111.69
      0.93
      0.83%
    • 2023/05/03
      112.63
      0.47
      0.42%
    • 2023/05/02
      112.16
      0.28
      0.25%
    • 2023/04/28
      111.88
      0.77
      0.70%
    • 2023/04/27
      111.10
      0.57
      0.51%
    • 2023/04/26
      110.54
      0.46
      0.42%
    • 2023/04/25
      111.00
      0.56
      0.50%
    • 2023/04/24
      111.56
      0.48
      0.43%
    • 2023/04/21
      111.08
      0.26
      0.24%
    • 2023/04/20
      110.82
      0.34
      0.31%
    • 2023/04/19
      110.47
      0.71
      0.64%

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