野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

128.44美元2.42(1.85%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.64%
1年9.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      128.44
      2.42
      1.85%
    • 2024/12/19
      130.86
      3.10
      2.32%
    • 2024/12/18
      133.96
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/17
      134.05
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/16
      134.12
      0.29
      0.22%
    • 2024/12/13
      133.83
      1.22
      0.91%
    • 2024/12/12
      135.05
      0.52
      0.39%
    • 2024/12/11
      135.58
      0.47
      0.35%
    • 2024/12/10
      135.11
      0.49
      0.36%
    • 2024/12/09
      135.60
      0.59
      0.44%
    • 2024/12/06
      135.01
      1.14
      0.85%
    • 2024/12/05
      133.88
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/04
      133.72
      0.99
      0.74%
    • 2024/12/03
      132.73
      0.72
      0.55%
    • 2024/12/02
      132.01
      0.82
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      131.19
      0.36
      0.27%
    • 2024/11/27
      130.84
      0.52
      0.40%
    • 2024/11/26
      130.32
      0.60
      0.46%
    • 2024/11/25
      129.72
      1.04
      0.81%
    • 2024/11/22
      128.69
      1.30
      1.02%
    • 2024/11/21
      127.39
      0.29
      0.23%
    • 2024/11/20
      127.68
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      127.65
      0.42
      0.33%
    • 2024/11/18
      128.07
      0.73
      0.56%
    • 2024/11/15
      128.80
      2.22
      1.69%
    • 2024/11/14
      131.02
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      0.35%
    • 2024/11/13
      130.57
      0.46
      0.35%
    • 2024/11/12
      131.02
      0.58
      0.44%
    • 2024/11/08
      131.60
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/07
      131.56
      2.20
      1.70%

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