野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

127.76美元0.62(0.48%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.36%
3月5.43%
1年13.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      127.76
      0.62
      0.48%
    • 2024/05/24
      128.38
      0.89
      0.69%
    • 2024/05/23
      129.27
      0.21
      0.16%
    • 2024/05/22
      129.48
      0.27
      0.21%
    • 2024/05/21
      129.21
      0.61
      0.47%
    • 2024/05/20
      129.82
      0.59
      0.46%
    • 2024/05/17
      129.23
      0.25
      0.19%
    • 2024/05/16
      129.48
      0.88
      0.69%
    • 2024/05/15
      128.60
      0.66
      0.52%
    • 2024/05/14
      127.94
      0.22
      0.17%
    • 2024/05/13
      127.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      127.75
      1.35
      1.07%
    • 2024/05/09
      126.40
      0.37
      0.29%
    • 2024/05/08
      126.03
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/07
      125.94
      1.47
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      124.46
      2.19
      1.79%
    • 2024/05/02
      122.27
      0.17
      0.14%
    • 2024/05/01
      122.10
      1.67
      1.35%
    • 2024/04/30
      123.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      123.75
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/26
      123.61
      3.34
      2.78%
    • 2024/04/25
      120.27
      1.69
      1.39%
    • 2024/04/24
      121.96
      0.82
      0.68%
    • 2024/04/23
      121.14
      1.23
      1.03%
    • 2024/04/22
      119.91
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/19
      119.86
      0.56
      0.47%
    • 2024/04/18
      120.42
      0.53
      0.44%
    • 2024/04/17
      120.95
      0.59
      0.49%
    • 2024/04/16
      120.37
      2.15
      1.75%
    • 2024/04/15
      122.51
      0.09
      0.07%

    下載歷史報價