野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

129.23美元1.62(1.27%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.79%
3月0.64%
1年16.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      129.23
      1.62
      1.27%
    • 2024/09/11
      127.61
      0.32
      0.25%
    • 2024/09/10
      127.92
      0.20
      0.15%
    • 2024/09/09
      128.12
      0.72
      0.56%
    • 2024/09/06
      128.84
      0.67
      0.51%
    • 2024/09/05
      129.51
      0.24
      0.18%
    • 2024/09/04
      129.27
      2.08
      1.58%
    • 2024/09/03
      131.35
      0.68
      0.52%
    • 2024/08/30
      132.03
      0.13
      0.10%
    • 2024/08/29
      132.16
      0.76
      0.58%
    • 2024/08/28
      131.40
      0.22
      0.17%
    • 2024/08/27
      131.18
      0.15
      0.12%
    • 2024/08/23
      131.33
      0.55
      0.42%
    • 2024/08/22
      131.88
      0.39
      0.29%
    • 2024/08/21
      131.49
      0.19
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      131.30
      1.01
      0.78%
    • 2024/08/19
      130.29
      0.74
      0.57%
    • 2024/08/16
      129.55
      0.23
      0.18%
    • 2024/08/15
      129.32
      1.96
      1.54%
    • 2024/08/14
      127.36
      0.39
      0.30%
    • 2024/08/13
      126.98
      1.10
      0.88%
    • 2024/08/12
      125.87
      0.38
      0.31%
    • 2024/08/09
      125.49
      0.86
      0.69%
    • 2024/08/08
      124.63
      0.81
      0.65%
    • 2024/08/07
      125.44
      1.83
      1.48%
    • 2024/08/06
      123.61
      3.04
      2.40%
    • 2024/08/02
      126.64
      4.23
      3.23%
    • 2024/08/01
      130.88
      0.92
      0.70%
    • 2024/07/31
      129.96
      0.96
      0.75%
    • 2024/07/30
      129.00
      0.38
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