野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

131.32美元1.07(0.82%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.45%
1年13.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      131.32
      1.07
      0.82%
    • 2025/01/16
      130.25
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/15
      130.20
      1.75
      1.36%
    • 2025/01/14
      128.45
      0.54
      0.43%
    • 2025/01/13
      127.91
      1.25
      0.97%
    • 2025/01/10
      129.16
      0.57
      0.44%
    • 2025/01/08
      129.72
      1.55
      1.18%
    • 2025/01/07
      131.28
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/06
      131.31
      2.18
      1.69%
    • 2025/01/03
      129.13
      1.05
      0.81%
    • 2025/01/02
      130.18
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/31
      130.09
      0.97
      0.75%
    • 2024/12/30
      129.12
      2.38
      1.81%
    • 2024/12/24
      131.50
      0.90
      0.69%
    • 2024/12/23
      130.60
      2.16
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      128.44
      2.42
      1.85%
    • 2024/12/19
      130.86
      3.10
      2.32%
    • 2024/12/18
      133.96
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/17
      134.05
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/16
      134.12
      0.29
      0.22%
    • 2024/12/13
      133.83
      1.22
      0.91%
    • 2024/12/12
      135.05
      0.52
      0.39%
    • 2024/12/11
      135.58
      0.47
      0.35%
    • 2024/12/10
      135.11
      0.49
      0.36%
    • 2024/12/09
      135.60
      0.59
      0.44%
    • 2024/12/06
      135.01
      1.14
      0.85%
    • 2024/12/05
      133.88
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/04
      133.72
      0.99
      0.74%
    • 2024/12/03
      132.73
      0.72
      0.55%
    • 2024/12/02
      132.01
      0.82
      0.63%

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