野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

113.41美元1(0.88%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.32%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      113.41
      1.00
      0.88%
    • 2023/11/29
      114.41
      0.76
      0.67%
    • 2023/11/28
      113.66
      0.68
      0.59%
    • 2023/11/27
      114.33
      0.18
      0.16%
    • 2023/11/24
      114.52
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/22
      114.47
      0.63
      0.56%
    • 2023/11/21
      113.84
      0.21
      0.18%
    • 2023/11/20
      113.63
      0.35
      0.31%
    • 2023/11/17
      113.28
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/16
      113.35
      0.15
      0.13%
    • 2023/11/15
      113.20
      0.38
      0.33%
    • 2023/11/14
      112.83
      2.38
      2.15%
    • 2023/11/13
      110.45
      0.66
      0.61%
    • 2023/11/10
      109.78
      1.21
      1.09%
    • 2023/11/09
      110.99
      0.25
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      110.74
      0.56
      0.51%
    • 2023/11/07
      110.18
      0.28
      0.26%
    • 2023/11/06
      109.90
      0.22
      0.20%
    • 2023/11/03
      109.68
      1.01
      0.93%
    • 2023/11/02
      108.68
      2.21
      2.08%
    • 2023/11/01
      106.46
      0.79
      0.75%
    • 2023/10/31
      105.68
      1.41
      1.35%
    • 2023/10/27
      104.27
      0.79
      0.75%
    • 2023/10/26
      105.05
      0.42
      0.40%
    • 2023/10/25
      105.48
      0.85
      0.80%
    • 2023/10/24
      106.33
      0.75
      0.71%
    • 2023/10/23
      105.58
      1.16
      1.08%
    • 2023/10/20
      106.74
      1.03
      0.96%
    • 2023/10/19
      107.77
      0.72
      0.66%
    • 2023/10/18
      108.49
      0.24
      0.22%

    下載歷史報價