野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

126.03美元0.1(0.08%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月2.2%
3月3.83%
1年12.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      126.03
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/07
      125.94
      1.47
      1.19%
    • 2024/05/03
      124.46
      2.19
      1.79%
    • 2024/05/02
      122.27
      0.17
      0.14%
    • 2024/05/01
      122.10
      1.67
      1.35%
    • 2024/04/30
      123.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      123.75
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/26
      123.61
      3.34
      2.78%
    • 2024/04/25
      120.27
      1.69
      1.39%
    • 2024/04/24
      121.96
      0.82
      0.68%
    • 2024/04/23
      121.14
      1.23
      1.03%
    • 2024/04/22
      119.91
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/19
      119.86
      0.56
      0.47%
    • 2024/04/18
      120.42
      0.53
      0.44%
    • 2024/04/17
      120.95
      0.59
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      120.37
      2.15
      1.75%
    • 2024/04/15
      122.51
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/12
      122.43
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/11
      122.66
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/10
      122.39
      1.42
      1.15%
    • 2024/04/09
      123.81
      0.49
      0.40%
    • 2024/04/08
      123.32
      0.30
      0.24%
    • 2024/04/05
      123.02
      1.17
      0.94%
    • 2024/04/04
      124.19
      0.91
      0.74%
    • 2024/04/03
      123.29
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/02
      123.09
      1.47
      1.18%
    • 2024/03/28
      124.55
      0.75
      0.60%
    • 2024/03/27
      123.81
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/26
      123.91
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/25
      123.98
      0.43
      0.34%

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