野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)

113.80美元1.62(1.45%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.46%

3月11.13%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
113.80
1.62
1.45%
2023/06/01
112.18
0.26
0.23%
2023/05/31
111.92
1.21
1.07%
2023/05/30
113.13
0.23
0.20%
2023/05/26
112.90
1.24
1.11%
2023/05/25
111.66
0.18
0.16%
2023/05/24
111.48
1.97
1.74%
2023/05/23
113.45
1.31
1.14%
2023/05/22
114.76
0.01
0.01%
2023/05/19
114.78
1.05
0.92%
2023/05/18
113.73
0.53
0.47%
2023/05/17
113.20
0.22
0.19%
2023/05/16
113.42
0.01
0.01%
2023/05/15
113.42
0.07
0.07%
2023/05/12
113.50
0.64
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
112.86
0.35
0.31%
2023/05/10
113.21
0.03
0.03%
2023/05/09
113.18
0.70
0.62%
2023/05/05
112.48
0.78
0.70%
2023/05/04
111.69
0.93
0.83%
2023/05/03
112.63
0.47
0.42%
2023/05/02
112.16
0.28
0.25%
2023/04/28
111.88
0.77
0.70%
2023/04/27
111.10
0.57
0.51%
2023/04/26
110.54
0.46
0.42%
2023/04/25
111.00
0.56
0.50%
2023/04/24
111.56
0.48
0.43%
2023/04/21
111.08
0.26
0.24%
2023/04/20
110.82
0.34
0.31%
2023/04/19
110.47
0.71
0.64%

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