聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別
71.38美元0.33(0.46%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.39%--
- 一個月0.78%-1.38%
- 三個月0.46%-2.68%
- 一年10.19%-6.24%
- 三年(年度化)--0.57%
- 五年(年度化)--1.98%
- 十年(年度化)--2.50%
- 年初至今9.88%-5.85%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國37.51%
- 2.英國6.89%
- 3.歐元區4.01%
- 4.歐洲不包含歐元區2.74%
- 5.已開發亞洲2.63%
- 1.科技20.96%
- 2.金融服務10.60%
- 3.工業9.73%
- 4.健康護理9.26%
- 5.電訊服務2.66%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR9.97%
- 2.Microsoft Corp2.92%
- 3.Fiserv Inc1.81%
- 4.NVIDIA Corp1.76%
- 5.Visa Inc Class A1.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國37.51%
- 2.英國6.89%
- 3.歐元區4.01%
- 4.歐洲不包含歐元區2.74%
- 5.已開發亞洲2.63%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR9.97%
- 2.Microsoft Corp2.92%
- 3.Fiserv Inc1.81%
- 4.NVIDIA Corp1.76%
- 5.Visa Inc Class A1.67%
- 1.科技20.96%
- 2.金融服務10.60%
- 3.工業9.73%
- 4.健康護理9.26%
- 5.電訊服務2.66%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--