聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別
69.50美元0.44(0.63%)
2025/12/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.17%--
- 一個月0.60%-0.44%
- 三個月0.57%-2.65%
- 一年3.33%-10.25%
- 三年(年度化)7.90%-9.88%
- 五年(年度化)--4.97%
- 十年(年度化)--5.42%
- 年初至今5.63%-12.86%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國37.73%
- 2.英國5.44%
- 3.歐元區5.29%
- 4.已開發亞洲3.12%
- 5.拉丁美洲2.73%
- 1.科技21.08%
- 2.工業9.21%
- 3.金融服務8.97%
- 4.健康護理8.04%
- 5.公用3.97%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR9.94%
- 2.Microsoft Corp3.25%
- 3.NVIDIA Corp3.15%
- 4.Apple Inc2.31%
- 5.Broadcom Inc1.98%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差8.02-
- 月報酬夏普值0.36-
- 1.美國37.73%
- 2.英國5.44%
- 3.歐元區5.29%
- 4.已開發亞洲3.12%
- 5.拉丁美洲2.73%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR9.94%
- 2.Microsoft Corp3.25%
- 3.NVIDIA Corp3.15%
- 4.Apple Inc2.31%
- 5.Broadcom Inc1.98%
- 1.科技21.08%
- 2.工業9.21%
- 3.金融服務8.97%
- 4.健康護理8.04%
- 5.公用3.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差8.02-
- 月報酬夏普值0.36-
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