聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別
68.78美元0.68(0.98%)
2025/06/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.75%--
- 一個月1.65%-2.60%
- 三個月4.72%-4.68%
- 一年4.86%-8.11%
- 三年(年度化)6.65%-6.79%
- 五年(年度化)--5.50%
- 十年(年度化)--4.22%
- 年初至今1.22%-4.81%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國36.07%
- 2.歐元區5.91%
- 3.英國5.78%
- 4.拉丁美洲3.57%
- 5.歐洲不包含歐元區2.96%
- 1.科技19.99%
- 2.金融服務10.93%
- 3.工業10.29%
- 4.健康護理8.45%
- 5.公用3.71%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.51%
- 2.Microsoft Corp3.47%
- 3.Visa Inc Class A1.71%
- 4.NVIDIA Corp1.71%
- 5.Apple Inc1.61%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差11.00-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國36.07%
- 2.歐元區5.91%
- 3.英國5.78%
- 4.拉丁美洲3.57%
- 5.歐洲不包含歐元區2.96%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.51%
- 2.Microsoft Corp3.47%
- 3.Visa Inc Class A1.71%
- 4.NVIDIA Corp1.71%
- 5.Apple Inc1.61%
- 1.科技19.99%
- 2.金融服務10.93%
- 3.工業10.29%
- 4.健康護理8.45%
- 5.公用3.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差11.00-
- 月報酬夏普值0.09-
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