聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別

69.04美元0.53(0.76%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.87%
1年10.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      -
      0.53%
    • 三個月
      1.87%
      -
      2.52%
    • 一年
      10.26%
      -
      8.61%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.59%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.29%
    • 年初至今
      1.72%
      -
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.72%
    基金規模
    173.50百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2022-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下,非投資等級債券不超過投資組合20%,且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.84%
    2. 2.歐元區6.47%
    3. 3.英國5.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.71%
    5. 5.已開發亞洲2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.30%
    2. 2.健康護理11.32%
    3. 3.金融服務10.85%
    4. 4.工業10.68%
    5. 5.防守性消費2.38%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.39%
    2. 2.Microsoft Corp3.11%
    3. 3.Visa Inc Class A2.14%
    4. 4.Intuit Inc1.40%
    5. 5.Experian PLC1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.84%
    2. 2.歐元區6.47%
    3. 3.英國5.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.71%
    5. 5.已開發亞洲2.10%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.39%
    2. 2.Microsoft Corp3.11%
    3. 3.Visa Inc Class A2.14%
    4. 4.Intuit Inc1.40%
    5. 5.Experian PLC1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.30%
    2. 2.健康護理11.32%
    3. 3.金融服務10.85%
    4. 4.工業10.68%
    5. 5.防守性消費2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -