聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別

68.78美元0.68(0.98%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.65%
3月4.72%
1年4.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      2.60%
    • 三個月
      4.72%
      -
      4.68%
    • 一年
      4.86%
      -
      8.11%
    • 三年(年度化)
      6.65%
      -
      6.79%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.22%
    • 年初至今
      1.22%
      -
      4.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    125.77百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2022-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下,非投資等級債券不超過投資組合20%,且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.07%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.英國5.78%
    4. 4.拉丁美洲3.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.99%
    2. 2.金融服務10.93%
    3. 3.工業10.29%
    4. 4.健康護理8.45%
    5. 5.公用3.71%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.51%
    2. 2.Microsoft Corp3.47%
    3. 3.Visa Inc Class A1.71%
    4. 4.NVIDIA Corp1.71%
    5. 5.Apple Inc1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.07%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.英國5.78%
    4. 4.拉丁美洲3.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.96%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.51%
    2. 2.Microsoft Corp3.47%
    3. 3.Visa Inc Class A1.71%
    4. 4.NVIDIA Corp1.71%
    5. 5.Apple Inc1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.99%
    2. 2.金融服務10.93%
    3. 3.工業10.29%
    4. 4.健康護理8.45%
    5. 5.公用3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -