國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)

12.06新台幣0.03(0.25%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.47%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      0.78%
    • 三個月
      1.47%
      -
      1.42%
    • 一年
      -
      -
      4.61%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.25%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.69%
    • 年初至今
      1.38%
      -
      1.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    618.37百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2022-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Pio US S/T Bond I2 USD C16.35%
    2. 2.JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD15.54%
    3. 3.Fidelity Sust US Dllr Cash Y-Acc-USD8.86%
    4. 4.iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Dist6.68%
    5. 5.Legg Mason WA US Govt Lqdty A $ Acc5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Pio US S/T Bond I2 USD C16.35%
    2. 2.JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD15.54%
    3. 3.Fidelity Sust US Dllr Cash Y-Acc-USD8.86%
    4. 4.iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Dist6.68%
    5. 5.Legg Mason WA US Govt Lqdty A $ Acc5.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -