國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)

12.34新台幣0.05(0.44%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.32%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      12.34
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/15
      12.39
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/12
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.42
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/10
      12.44
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/09
      12.49
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/08
      12.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      12.45
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/02
      12.48
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/29
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      12.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      12.52
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/26
      12.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/22
      12.50
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      12.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/20
      12.44
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/19
      12.42
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/18
      12.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      12.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/14
      12.39
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/13
      12.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      12.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      12.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/07
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/06
      12.40
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/05
      12.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/04
      12.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/01
      12.39
      0.03
      0.21%

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