國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)

12.41新台幣0.04(0.32%)

2025/04/25更新

績效 /

1月2.15%

3月0.35%

1年2.83%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
12.41
0.04
0.32%
2025/04/24
12.37
0.05
0.44%
2025/04/23
12.31
0.04
0.33%
2025/04/22
12.27
0.02
0.19%
2025/04/17
12.30
0.02
0.14%
2025/04/16
12.28
0.02
0.14%
2025/04/15
12.26
0.04
0.35%
2025/04/14
12.22
0.03
0.23%
2025/04/11
12.19
0.09
0.76%
2025/04/10
12.29
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0.01%
2025/04/09
12.29
0.05
0.44%
2025/04/08
12.34
0.06
0.49%
2025/04/07
12.40
0.27
2.10%
2025/04/02
12.67
0.05
0.40%
2025/04/01
12.72
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
12.70
0.02
0.13%
2025/03/28
12.68
0.01
0.10%
2025/03/27
12.67
0.03
0.20%
2025/03/26
12.69
0.01
0.11%
2025/03/25
12.71
0.02
0.19%
2025/03/24
12.68
0.01
0.08%
2025/03/21
12.69
0.02
0.16%
2025/03/20
12.72
0.02
0.13%
2025/03/19
12.70
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0.23%
2025/03/18
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0.04%
2025/03/17
12.66
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2025/03/14
12.63
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2025/03/13
12.65
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2025/03/12
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