國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)

12.41新台幣0.04(0.32%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.35%
1年2.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/24
      12.37
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/23
      12.31
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/22
      12.27
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/17
      12.30
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/16
      12.28
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/15
      12.26
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/14
      12.22
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/11
      12.19
      0.09
      0.76%
    • 2025/04/10
      12.29
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/09
      12.29
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/08
      12.34
      0.06
      0.49%
    • 2025/04/07
      12.40
      0.27
      2.10%
    • 2025/04/02
      12.67
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/01
      12.72
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      12.70
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/28
      12.68
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/27
      12.67
      0.03
      0.20%
    • 2025/03/26
      12.69
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/25
      12.71
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/24
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/21
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/20
      12.72
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/19
      12.70
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/18
      12.67
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/17
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/14
      12.63
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/13
      12.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/12
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      12.66
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價