國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)

12.50新台幣0.01(0.08%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.46%
1年3.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/20
      12.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/19
      12.51
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/18
      12.54
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/17
      12.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      12.60
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/12
      12.63
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      12.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      12.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      12.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      12.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      12.65
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/04
      12.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/03
      12.63
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      12.67
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/29
      12.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      12.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      12.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      12.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      12.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/22
      12.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      12.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/20
      12.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      12.51
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      0.01%

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