國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)

12.80新台幣0.01(0.04%)

2026/01/13更新

績效 /

1月1.75%

3月3.59%

1年5.15%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
12.80
0.01
0.04%
2026/01/12
12.80
0.01
0.11%
2026/01/09
12.79
0.02
0.13%
2026/01/08
12.77
0.01
0.06%
2026/01/07
12.78
0.00
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2026/01/06
12.77
0.02
0.13%
2026/01/05
12.75
0.03
0.22%
2026/01/02
12.73
0.01
0.05%
2025/12/31
12.73
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0.03%
2025/12/30
12.74
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2025/12/29
12.73
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0.09%
2025/12/23
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0.02%
2025/12/22
12.72
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0.05%
2025/12/19
12.72
0.01
0.06%
2025/12/18
12.71
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
12.70
0.00
0.01%
2025/12/16
12.70
0.03
0.22%
2025/12/15
12.67
0.06
0.45%
2025/12/12
12.61
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0.15%
2025/12/11
12.63
0.04
0.28%
2025/12/10
12.60
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2025/12/09
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2025/12/08
12.60
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0.24%
2025/12/05
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2025/12/04
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2025/11/28
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