PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.35美元0.03(0.32%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.44%
3月13.1%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      5.44%
      -
      4.43%
    • 三個月
      13.10%
      -
      13.56%
    • 一年
      -
      -
      10.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.67%
    • 年初至今
      5.44%
      -
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    3,363.52百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2022-04-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2227.46%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2217.25%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.60%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 223.54%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2227.46%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2217.25%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.60%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 223.54%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -