PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

8.92美元0.02(0.23%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.72%
3月1.22%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/24
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/21
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/20
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/17
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/16
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/15
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      8.76
      0.10
      1.16%
    • 2023/11/13
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/10
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/09
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/08
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/07
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      8.71
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      8.74
      0.08
      0.92%
    • 2023/11/02
      8.66
      0.10
      1.17%
    • 2023/11/01
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/31
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      8.51
      0.06
      0.70%
    • 2023/10/27
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/26
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/24
      8.55
      0.05
      0.59%
    • 2023/10/23
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/19
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/18
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2023/10/17
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/16
      8.57
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價