PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.38美元0.02(0.21%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.97%
1年13.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/27
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/26
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.40
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/22
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/18
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/14
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.33
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/12
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/11
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      9.39
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      9.36
      0.09
      0.97%
    • 2024/11/06
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/05
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/01
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/31
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/30
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2024/10/29
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      9.40
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      0.11%
    • 2024/10/24
      9.39
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    • 2024/10/23
      9.37
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    • 2024/10/22
      9.40
      0.04
      0.42%
    • 2024/10/21
      9.44
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      0.53%
    • 2024/10/18
      9.49
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