PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

8.92美元0.02(0.23%)

2023/11/27更新

績效 /

1月4.72%

3月1.22%

1年4.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
8.92
0.02
0.23%
2023/11/24
8.90
0.01
0.11%
2023/11/22
8.91
0.02
0.23%
2023/11/21
8.89
0.04
0.45%
2023/11/20
8.85
0.03
0.34%
2023/11/17
8.82
0.02
0.23%
2023/11/16
8.80
0.04
0.46%
2023/11/15
8.76
0.00
0.00%
2023/11/14
8.76
0.10
1.16%
2023/11/13
8.66
0.02
0.23%
2023/11/10
8.68
0.01
0.12%
2023/11/09
8.69
0.04
0.46%
2023/11/08
8.73
0.02
0.23%
2023/11/07
8.71
0.00
0.00%
2023/11/06
8.71
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
8.74
0.08
0.92%
2023/11/02
8.66
0.10
1.17%
2023/11/01
8.56
0.04
0.47%
2023/10/31
8.52
0.01
0.12%
2023/10/30
8.51
0.06
0.70%
2023/10/27
8.57
0.02
0.23%
2023/10/26
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0.01
0.12%
2023/10/25
8.54
0.01
0.12%
2023/10/24
8.55
0.05
0.59%
2023/10/23
8.50
0.00
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2023/10/20
8.50
0.01
0.12%
2023/10/19
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0.00%
2023/10/18
8.49
0.05
0.59%
2023/10/17
8.54
0.03
0.35%
2023/10/16
8.57
0.02
0.23%

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