PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.35美元0.03(0.32%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.44%
3月13.1%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/06
      9.38
      0.10
      1.06%
    • 2023/02/03
      9.48
      0.08
      0.84%
    • 2023/02/02
      9.56
      0.11
      1.16%
    • 2023/02/01
      9.45
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/31
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      9.39
      0.08
      0.85%
    • 2023/01/27
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/23
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/19
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/18
      9.48
      0.10
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.37
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/11
      9.30
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價