PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.14美元0.01(0.11%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.28%
1年7.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/16
      9.08
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/15
      9.15
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/12
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.23
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/10
      9.30
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/09
      9.36
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/08
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/05
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/03
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/01
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/28
      9.35
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/21
      9.35
      0.07
      0.75%
    • 2024/03/20
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/19
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/14
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/13
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/07
      9.31
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價