PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.29美元0.02(0.22%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.85%
1年9.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/07
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/06
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/05
      9.32
      0.06
      0.65%
    • 2025/02/04
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/03
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/31
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/30
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2025/01/29
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/28
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/27
      9.21
      0.06
      0.65%
    • 2025/01/24
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/23
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/22
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/21
      9.26
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/16
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/15
      9.21
      0.08
      0.88%
    • 2025/01/14
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/13
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2025/01/10
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2025/01/08
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/07
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/06
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/03
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/02
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/31
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      9.19
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/27
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      9.24
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