M&G北美股息基金X(美元後收)

12.65美元0.11(0.86%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月2.82%
3月6.54%
1年32.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      -
      4.29%
    • 三個月
      6.54%
      -
      6.82%
    • 一年
      32.92%
      -
      27.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.72%
    • 年初至今
      17.33%
      -
      16.96%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.33%
    基金規模
    307.28百萬截至 2024-10-14
    成立時間
    2022-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.51%
    2. 2.加拿大3.91%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.09%
    2. 2.科技22.30%
    3. 3.健康護理17.36%
    4. 4.電訊服務8.46%
    5. 5.房地產6.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.26%
    2. 2.Broadcom Inc6.67%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.07%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.00%
    5. 5.Visa Inc Class A5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.51%
    2. 2.加拿大3.91%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.26%
    2. 2.Broadcom Inc6.67%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.07%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.00%
    5. 5.Visa Inc Class A5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.09%
    2. 2.科技22.30%
    3. 3.健康護理17.36%
    4. 4.電訊服務8.46%
    5. 5.房地產6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -