M&G北美股息基金X(美元後收)

12.25美元0.2(1.61%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.68%
1年14.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      3.41%
    • 三個月
      1.68%
      -
      1.63%
    • 一年
      14.74%
      -
      14.23%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.73%
    • 年初至今
      13.64%
      -
      13.49%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.64%
    基金規模
    302.91百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2022-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.90%
    2. 2.加拿大3.66%
    3. 3.歐元區1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.66%
    2. 2.科技22.24%
    3. 3.健康護理16.43%
    4. 4.電訊服務8.91%
    5. 5.房地產7.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.22%
    2. 2.Broadcom Inc6.66%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.81%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.36%
    5. 5.Visa Inc Class A4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.90%
    2. 2.加拿大3.66%
    3. 3.歐元區1.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.22%
    2. 2.Broadcom Inc6.66%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.81%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.36%
    5. 5.Visa Inc Class A4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.66%
    2. 2.科技22.24%
    3. 3.健康護理16.43%
    4. 4.電訊服務8.91%
    5. 5.房地產7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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