M&G北美股息基金X(美元後收)

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2024/04/30更新
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3月1.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.14
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/29
      11.16
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/26
      11.20
      0.20
      1.83%
    • 2024/04/25
      11.00
      0.16
      1.39%
    • 2024/04/24
      11.16
      0.13
      1.17%
    • 2024/04/23
      11.03
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/22
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/19
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/18
      10.97
      0.09
      0.78%
    • 2024/04/17
      11.06
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/16
      11.00
      0.18
      1.58%
    • 2024/04/15
      11.17
      0.09
      0.83%
    • 2024/04/12
      11.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      11.25
      0.20
      1.72%
    • 2024/04/10
      11.45
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      11.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/08
      11.39
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/05
      11.32
      0.15
      1.30%
    • 2024/04/04
      11.47
      0.09
      0.80%
    • 2024/04/03
      11.38
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/02
      11.43
      0.07
      0.60%
    • 2024/03/28
      11.50
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/27
      11.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      11.49
      0.10
      0.86%
    • 2024/03/22
      11.59
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      0.13%
    • 2024/03/21
      11.57
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      1.37%
    • 2024/03/20
      11.42
      0.10
      0.87%
    • 2024/03/19
      11.32
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      0.80%
    • 2024/03/18
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