野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

9.10新台幣0.09(0.95%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.89%
3月2.38%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.89%
      -
      4.91%
    • 三個月
      2.38%
      -
      6.40%
    • 一年
      -
      -
      5.03%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.13%
    • 年初至今
      3.89%
      -
      4.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.89%
    基金規模
    825.55百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2022-03-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.02%
    2. 2.金融服務0.85%
    3. 3.健康護理0.71%
    4. 4.能源0.70%
    5. 5.基本物料0.62%
    前五大持股
    1. 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.86%
    2. 2.Centene Corporation 3%1.76%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%1.73%
    4. 4.Ball Corporation 4.875%1.63%
    5. 5.PG&E Corporation 5%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.86%
    2. 2.Centene Corporation 3%1.76%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%1.73%
    4. 4.Ball Corporation 4.875%1.63%
    5. 5.PG&E Corporation 5%1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.02%
    2. 2.金融服務0.85%
    3. 3.健康護理0.71%
    4. 4.能源0.70%
    5. 5.基本物料0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -