野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

9.08新台幣0.03(0.37%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.96%
1年7.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/30
      9.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/29
      9.07
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/26
      9.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      9.01
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      9.04
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      9.07
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/22
      9.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/19
      9.00
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      8.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      8.99
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      9.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/12
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      9.04
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.03
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/09
      9.09
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/08
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/01
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/28
      9.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      9.16
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      0.29%
    • 2024/03/21
      9.13
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      0.08%
    • 2024/03/20
      9.13
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      0.07%
    • 2024/03/19
      9.12
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    • 2024/03/18
      9.09
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