摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

107.37美元0.8(0.75%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.91%
3月7.19%
1年9.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      3.89%
      1.00%
    • 三個月
      7.19%
      12.16%
      3.86%
    • 一年
      9.52%
      10.80%
      9.14%
    • 三年(年度化)
      10.13%
      3.67%
      8.37%
    • 五年(年度化)
      -
      1.59%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      4.01%
    • 年初至今
      11.17%
      2.14%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.17%
    基金規模
    789.90百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2022-02-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於新興市場公司的派息股票證券,以期提供收入,並參與長期資本增值。主要投資範圍:資產至少67%投資於在新興市場國家成立,或於 新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司的派息股票。 子基金可能投資於小型公司。 子基金可透過中華通計劃投資最多達其資產之20%於中國A股。 資產至少51%投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及/或 社會特徵(透過投資經理人的專有ESG評分方法及/或第三方數 據衡量)的公司。 子基金將資產(不包括輔助流動資產、信貸機構存款、金融市場 票據、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具)至少 10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會 目標的可持續投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.27%
    2. 2.已開發亞洲32.68%
    3. 3.拉丁美洲13.25%
    4. 4.中東3.44%
    5. 5.非洲2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.97%
    2. 2.科技23.62%
    3. 3.周期性消費14.77%
    4. 4.電訊服務10.25%
    5. 5.防守性消費7.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.53%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.48%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.26%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV2.84%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.27%
    2. 2.已開發亞洲32.68%
    3. 3.拉丁美洲13.25%
    4. 4.中東3.44%
    5. 5.非洲2.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.53%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.48%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.26%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV2.84%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.97%
    2. 2.科技23.62%
    3. 3.周期性消費14.77%
    4. 4.電訊服務10.25%
    5. 5.防守性消費7.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -