摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

94.69美元0.25(0.27%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.53%
1年9.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      3.89%
      0.93%
    • 三個月
      0.53%
      12.16%
      2.15%
    • 一年
      9.58%
      10.80%
      8.03%
    • 三年(年度化)
      -
      3.67%
      6.58%
    • 五年(年度化)
      -
      1.59%
      2.98%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.18%
    • 年初至今
      4.97%
      2.14%
      4.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.97%
    基金規模
    734.57百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2022-02-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於新興市場公司的派息股票證券,以期提供收入,並參與長期資本增值。主要投資範圍:資產至少67%投資於在新興市場國家成立,或於 新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司的派息股票。 子基金可能投資於小型公司。 子基金可透過中華通計劃投資最多達其資產之20%於中國A股。 資產至少51%投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及/或 社會特徵(透過投資經理人的專有ESG評分方法及/或第三方數 據衡量)的公司。 子基金將資產(不包括輔助流動資產、信貸機構存款、金融市場 票據、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具)至少 10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會 目標的可持續投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.92%
    2. 2.已開發亞洲36.09%
    3. 3.拉丁美洲10.73%
    4. 4.非洲4.71%
    5. 5.中東3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.44%
    2. 2.金融服務28.59%
    3. 3.周期性消費15.07%
    4. 4.電訊服務8.46%
    5. 5.防守性消費8.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.87%
    3. 3.Infosys Ltd ADR3.41%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.43%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.92%
    2. 2.已開發亞洲36.09%
    3. 3.拉丁美洲10.73%
    4. 4.非洲4.71%
    5. 5.中東3.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.87%
    3. 3.Infosys Ltd ADR3.41%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.43%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.44%
    2. 2.金融服務28.59%
    3. 3.周期性消費15.07%
    4. 4.電訊服務8.46%
    5. 5.防守性消費8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -