摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

84.35美元0.92(1.1%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.39%

3月2.54%

1年14.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
84.35
0.92
1.10%
2023/09/21
83.43
1.30
1.53%
2023/09/20
84.73
0.06
0.07%
2023/09/19
84.67
0.02
0.02%
2023/09/18
84.65
0.98
1.14%
2023/09/15
85.63
0.32
0.38%
2023/09/14
85.31
0.56
0.66%
2023/09/13
84.75
0.10
0.12%
2023/09/12
84.65
0.00
0.00%
2023/09/11
84.65
0.29
0.34%
2023/09/08
84.36
0.07
0.08%
2023/09/07
84.43
0.71
0.83%
2023/09/06
85.14
0.43
0.50%
2023/09/05
85.57
0.88
1.02%
2023/09/04
86.45
0.98
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
85.47
0.40
0.47%
2023/08/31
85.07
0.57
0.67%
2023/08/30
85.64
0.50
0.59%
2023/08/29
85.14
0.69
0.82%
2023/08/28
84.45
0.48
0.57%
2023/08/25
83.97
0.87
1.03%
2023/08/24
84.84
1.14
1.36%
2023/08/23
83.70
0.51
0.61%
2023/08/22
83.19
0.50
0.61%
2023/08/21
82.69
0.29
0.35%
2023/08/18
82.98
1.02
1.21%
2023/08/17
84.00
0.14
0.17%

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