摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

96.00美元1.38(1.42%)
2024/07/25更新
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3月4.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      96.00
      1.38
      1.42%
    • 2024/07/24
      97.38
      0.60
      0.61%
    • 2024/07/23
      97.98
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/22
      97.78
      0.51
      0.52%
    • 2024/07/19
      98.29
      1.64
      1.64%
    • 2024/07/18
      99.93
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/17
      100.01
      0.42
      0.42%
    • 2024/07/16
      100.43
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/15
      100.52
      0.23
      0.23%
    • 2024/07/12
      100.75
      0.25
      0.25%
    • 2024/07/11
      101.00
      1.52
      1.53%
    • 2024/07/10
      99.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      99.50
      0.29
      0.29%
    • 2024/07/08
      99.21
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/05
      99.02
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      99.00
      1.37
      1.40%
    • 2024/07/03
      97.63
      0.66
      0.68%
    • 2024/07/02
      96.97
      0.62
      0.64%
    • 2024/07/01
      97.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/28
      97.56
      0.72
      0.74%
    • 2024/06/27
      96.84
      0.27
      0.28%
    • 2024/06/26
      97.11
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/25
      96.93
      0.12
      0.12%
    • 2024/06/24
      97.05
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/21
      97.22
      0.82
      0.84%
    • 2024/06/20
      98.04
      0.28
      0.29%
    • 2024/06/19
      97.76
      1.49
      1.55%
    • 2024/06/18
      96.27
      1.04
      1.09%
    • 2024/06/17
      95.23
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/14
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