摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計)

132.07美元0.77(0.59%)

2026/01/14更新

績效 /

1月5.61%

3月12.72%

1年39.43%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
132.07
0.77
0.59%
2026/01/13
131.30
0.74
0.57%
2026/01/12
130.56
0.26
0.20%
2026/01/09
130.30
0.48
0.37%
2026/01/08
129.82
0.93
0.71%
2026/01/07
130.75
0.32
0.24%
2026/01/06
131.07
1.52
1.17%
2026/01/05
129.55
1.53
1.20%
2026/01/02
128.02
2.14
1.70%
2025/12/31
125.88
0.03
0.02%
2025/12/30
125.91
0.34
0.27%
2025/12/29
125.57
1.56
1.26%
2025/12/23
124.01
0.30
0.24%
2025/12/22
123.71
0.70
0.57%
2025/12/19
123.01
0.82
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
122.19
0.36
0.29%
2025/12/17
122.55
0.25
0.20%
2025/12/16
122.30
1.74
1.40%
2025/12/15
124.04
1.01
0.81%
2025/12/12
125.05
0.90
0.73%
2025/12/11
124.15
0.14
0.11%
2025/12/10
124.01
0.09
0.07%
2025/12/09
123.92
1.06
0.85%
2025/12/08
124.98
0.74
0.59%
2025/12/05
125.72
1.20
0.96%
2025/12/04
124.52
0.05
0.04%
2025/12/03
124.47
0.11
0.09%
2025/12/02
124.36
0.80
0.65%
2025/12/01
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0.45
0.37%
2025/11/28
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