摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

96.26美元0.84(0.87%)
2024/12/20更新
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3月3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      96.26
      0.84
      0.87%
    • 2024/12/19
      97.10
      1.05
      1.07%
    • 2024/12/18
      98.15
      0.60
      0.62%
    • 2024/12/17
      97.55
      0.98
      1.00%
    • 2024/12/16
      98.53
      0.43
      0.44%
    • 2024/12/13
      98.96
      0.58
      0.58%
    • 2024/12/12
      99.54
      0.73
      0.74%
    • 2024/12/11
      98.81
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/10
      98.86
      1.20
      1.20%
    • 2024/12/09
      100.06
      1.74
      1.77%
    • 2024/12/06
      98.32
      0.46
      0.47%
    • 2024/12/05
      97.86
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/04
      97.92
      0.33
      0.34%
    • 2024/12/03
      97.59
      1.21
      1.26%
    • 2024/12/02
      96.38
      0.58
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      95.80
      0.36
      0.37%
    • 2024/11/28
      96.16
      0.88
      0.91%
    • 2024/11/27
      97.04
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/26
      96.99
      0.67
      0.69%
    • 2024/11/25
      97.66
      0.55
      0.57%
    • 2024/11/22
      97.11
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/21
      97.19
      0.28
      0.29%
    • 2024/11/20
      97.47
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/19
      97.38
      0.43
      0.44%
    • 2024/11/18
      96.95
      0.23
      0.24%
    • 2024/11/15
      96.72
      0.22
      0.23%
    • 2024/11/14
      96.50
      0.72
      0.74%
    • 2024/11/13
      97.22
      0.47
      0.48%
    • 2024/11/12
      97.69
      1.67
      1.68%
    • 2024/11/11
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