摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

100.17美元0.22(0.22%)

2025/03/20更新

績效 /

1月0.24%

3月4.06%

1年7.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
100.17
0.22
0.22%
2025/03/19
100.39
0.07
0.07%
2025/03/18
100.32
0.84
0.84%
2025/03/17
99.48
0.78
0.79%
2025/03/14
98.70
1.24
1.27%
2025/03/13
97.46
0.40
0.41%
2025/03/12
97.86
0.57
0.59%
2025/03/11
97.29
0.68
0.69%
2025/03/10
97.97
0.56
0.57%
2025/03/07
98.53
0.32
0.32%
2025/03/06
98.85
1.22
1.25%
2025/03/05
97.63
1.68
1.75%
2025/03/04
95.95
0.53
0.55%
2025/03/03
96.48
0.37
0.39%
2025/02/28
96.11
2.56
2.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
98.67
0.58
0.58%
2025/02/26
99.25
0.76
0.77%
2025/02/25
98.49
1.39
1.39%
2025/02/24
99.88
0.88
0.87%
2025/02/21
100.76
0.83
0.83%
2025/02/20
99.93
0.29
0.29%
2025/02/19
100.22
0.10
0.10%
2025/02/18
100.32
0.67
0.67%
2025/02/17
99.65
0.66
0.67%
2025/02/14
98.99
1.34
1.37%
2025/02/13
97.65
0.36
0.37%
2025/02/12
98.01
0.77
0.79%
2025/02/11
97.24
0.26
0.27%
2025/02/10
97.50
0.10
0.10%
2025/02/07
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