摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

91.59美元0.57(0.63%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月5.58%
3月5.85%
1年8.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      91.59
      0.57
      0.63%
    • 2024/02/19
      91.02
      0.17
      0.19%
    • 2024/02/16
      91.19
      0.54
      0.60%
    • 2024/02/15
      90.65
      0.26
      0.29%
    • 2024/02/14
      90.39
      0.12
      0.13%
    • 2024/02/08
      90.51
      0.19
      0.21%
    • 2024/02/07
      90.32
      0.07
      0.08%
    • 2024/02/06
      90.25
      1.44
      1.62%
    • 2024/02/05
      88.81
      0.42
      0.47%
    • 2024/02/02
      89.23
      0.84
      0.95%
    • 2024/02/01
      88.39
      0.48
      0.55%
    • 2024/01/31
      87.91
      0.31
      0.35%
    • 2024/01/30
      88.22
      0.69
      0.78%
    • 2024/01/29
      88.91
      0.75
      0.85%
    • 2024/01/26
      88.16
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      88.13
      0.72
      0.82%
    • 2024/01/24
      87.41
      1.04
      1.20%
    • 2024/01/23
      86.37
      0.30
      0.35%
    • 2024/01/22
      86.07
      0.14
      0.16%
    • 2024/01/19
      86.21
      1.08
      1.27%
    • 2024/01/18
      85.13
      0.25
      0.30%
    • 2024/01/17
      84.88
      1.75
      2.02%
    • 2024/01/16
      86.63
      1.17
      1.33%
    • 2024/01/15
      87.80
      0.06
      0.07%
    • 2024/01/12
      87.86
      0.44
      0.50%
    • 2024/01/11
      87.42
      0.43
      0.49%
    • 2024/01/10
      86.99
      0.38
      0.44%
    • 2024/01/09
      87.37
      0.20
      0.23%
    • 2024/01/08
      87.57
      0.43
      0.49%
    • 2024/01/05
      88.00
      0.18
      0.21%

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