摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

97.99美元0.16(0.16%)
2024/05/17更新
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3月7.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      97.99
      0.16
      0.16%
    • 2024/05/16
      98.15
      1.60
      1.66%
    • 2024/05/15
      96.55
      0.41
      0.43%
    • 2024/05/14
      96.14
      0.14
      0.15%
    • 2024/05/13
      96.28
      0.62
      0.65%
    • 2024/05/10
      95.66
      1.11
      1.17%
    • 2024/05/09
      94.55
      0.23
      0.24%
    • 2024/05/08
      94.78
      0.38
      0.40%
    • 2024/05/07
      95.16
      0.33
      0.35%
    • 2024/05/06
      94.83
      0.36
      0.38%
    • 2024/05/03
      94.47
      1.13
      1.21%
    • 2024/05/02
      93.34
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/30
      93.31
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/29
      93.16
      0.44
      0.48%
    • 2024/04/26
      92.72
      1.39
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      91.33
      0.60
      0.65%
    • 2024/04/24
      91.93
      1.24
      1.37%
    • 2024/04/23
      90.69
      0.62
      0.69%
    • 2024/04/22
      90.07
      0.36
      0.40%
    • 2024/04/19
      89.71
      1.63
      1.79%
    • 2024/04/18
      91.34
      0.64
      0.71%
    • 2024/04/17
      90.70
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/16
      90.45
      2.06
      2.23%
    • 2024/04/15
      92.51
      0.57
      0.61%
    • 2024/04/12
      93.08
      1.06
      1.13%
    • 2024/04/11
      94.14
      0.37
      0.39%
    • 2024/04/10
      94.51
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/09
      94.63
      0.64
      0.68%
    • 2024/04/08
      93.99
      0.22
      0.24%
    • 2024/04/05
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