摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

98.89美元0.69(0.7%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月4.91%
3月1.36%
1年22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      98.89
      0.69
      0.70%
    • 2024/10/31
      98.20
      1.16
      1.17%
    • 2024/10/30
      99.36
      1.06
      1.06%
    • 2024/10/25
      100.98
      0.16
      0.16%
    • 2024/10/24
      100.82
      0.85
      0.84%
    • 2024/10/23
      101.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/22
      101.69
      0.21
      0.21%
    • 2024/10/21
      101.90
      0.44
      0.43%
    • 2024/10/18
      102.34
      1.77
      1.76%
    • 2024/10/17
      100.57
      1.36
      1.33%
    • 2024/10/16
      101.93
      0.43
      0.42%
    • 2024/10/15
      102.36
      0.81
      0.79%
    • 2024/10/14
      103.17
      0.45
      0.44%
    • 2024/10/11
      102.72
      0.53
      0.52%
    • 2024/10/10
      102.19
      0.69
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      101.50
      0.85
      0.83%
    • 2024/10/08
      102.35
      3.57
      3.37%
    • 2024/10/07
      105.92
      1.12
      1.07%
    • 2024/10/04
      104.80
      0.48
      0.46%
    • 2024/10/03
      104.32
      0.80
      0.76%
    • 2024/10/02
      105.12
      1.79
      1.73%
    • 2024/10/01
      103.33
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/30
      103.27
      1.06
      1.02%
    • 2024/09/27
      104.33
      0.68
      0.66%
    • 2024/09/26
      103.65
      2.20
      2.17%
    • 2024/09/25
      101.45
      0.33
      0.33%
    • 2024/09/24
      101.12
      1.69
      1.70%
    • 2024/09/23
      99.43
      0.19
      0.19%
    • 2024/09/20
      99.24
      0.20
      0.20%
    • 2024/09/19
      99.04
      1.32
      1.35%

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