Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月6.84%
3月0.31%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      6.84%
      -
      10.52%
    • 三個月
      0.31%
      -
      5.41%
    • 一年
      -
      -
      0.89%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.15%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.49%
    • 年初至今
      -
      -
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    95.35百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2022-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.30%
    2. 2.歐元區18.38%
    3. 3.加拿大12.54%
    4. 4.新興亞洲11.49%
    5. 5.日本7.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.52%
    2. 2.電訊服務16.50%
    3. 3.工業12.55%
    4. 4.能源9.24%
    5. 5.房地產6.40%
    前五大持股
    1. 1.China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H5.13%
    2. 2.Exelon Corp3.91%
    3. 3.Shanghai International Airport Co Ltd Class A3.86%
    4. 4.Sempra Energy3.68%
    5. 5.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.30%
    2. 2.歐元區18.38%
    3. 3.加拿大12.54%
    4. 4.新興亞洲11.49%
    5. 5.日本7.11%
    前五大持股
    1. 1.China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H5.13%
    2. 2.Exelon Corp3.91%
    3. 3.Shanghai International Airport Co Ltd Class A3.86%
    4. 4.Sempra Energy3.68%
    5. 5.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.52%
    2. 2.電訊服務16.50%
    3. 3.工業12.55%
    4. 4.能源9.24%
    5. 5.房地產6.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -