野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元

10.11美元0.06(0.6%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月5.09%
3月7.1%
1年9.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      2.92%
      4.39%
    • 三個月
      7.10%
      2.67%
      6.99%
    • 一年
      9.06%
      7.02%
      3.58%
    • 三年(年度化)
      -
      5.59%
      0.00%
    • 五年(年度化)
      -
      4.33%
      3.12%
    • 十年(年度化)
      -
      4.58%
      3.11%
    • 年初至今
      9.06%
      4.04%
      2.99%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.06%
    基金規模
    40.10百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2022-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含特別股、承銷股票及存託憑證)之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含),且投資於「基礎建設」相關概念有價證券之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含),前述「基礎建設」相關概念,包含: (1) 主要從事或投資於社會、國家或經濟成長與發展所需之基本服務或設施之產業,包含(但並不 限於)從事交通運輸、電信、公用事業、不動產、能源及原物料等事業; (2) 依據彭博(Bloomberg)資訊系統所列全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard,GICS),其經濟分類(Economic Sector)中屬於工業、能源、原物料、公用事業、 不動產、通訊服務之事業。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第1.款投 資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值 百分之二十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一: (1) 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國經 濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2) 因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者; (3) 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (4) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.95%
    2. 2.歐元區20.54%
    3. 3.日本8.11%
    4. 4.加拿大6.79%
    5. 5.已開發亞洲5.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.33%
    2. 2.工業13.84%
    3. 3.能源12.90%
    4. 4.電訊服務9.16%
    5. 5.房地產5.36%
    前五大持股
    1. 1.Targa Resources Corp5.21%
    2. 2.Aena SME SA4.22%
    3. 3.Sempra3.85%
    4. 4.Williams Companies Inc3.79%
    5. 5.Vinci SA3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.95%
    2. 2.歐元區20.54%
    3. 3.日本8.11%
    4. 4.加拿大6.79%
    5. 5.已開發亞洲5.37%
    前五大持股
    1. 1.Targa Resources Corp5.21%
    2. 2.Aena SME SA4.22%
    3. 3.Sempra3.85%
    4. 4.Williams Companies Inc3.79%
    5. 5.Vinci SA3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.33%
    2. 2.工業13.84%
    3. 3.能源12.90%
    4. 4.電訊服務9.16%
    5. 5.房地產5.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -