野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元

8.53美元0.03(0.35%)
2023/09/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/26
      8.56
      0.14
      1.61%
    • 2023/09/25
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/22
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/21
      8.74
      0.14
      1.58%
    • 2023/09/20
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/15
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/14
      8.93
      0.14
      1.59%
    • 2023/09/13
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/12
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/11
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/08
      8.71
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/07
      8.68
      0.07
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      8.63
      0.12
      1.37%
    • 2023/09/01
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/31
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2023/08/30
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      8.81
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      0.69%
    • 2023/08/28
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      8.75
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.46%
    • 2023/08/16
      8.78
      0.01
      0.11%

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