野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元

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2024/02/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.30
      0.09
      0.98%
    • 2024/02/27
      9.21
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      0.99%
    • 2024/02/26
      9.12
      0.08
      0.87%
    • 2024/02/23
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/22
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/21
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      0.88%
    • 2024/02/20
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      0.44%
    • 2024/02/16
      9.04
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    • 2024/02/15
      9.01
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      0.56%
    • 2024/02/05
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      0.89%
    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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      0.78%
    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
      9.02
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/25
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      1.01%
    • 2024/01/24
      8.95
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    • 2024/01/23
      9.00
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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