野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元

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2024/07/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.07
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/16
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      9.99
      0.08
      0.79%
    • 2024/07/12
      10.07
      0.08
      0.80%
    • 2024/07/11
      9.99
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      1.42%
    • 2024/07/10
      9.85
      0.08
      0.82%
    • 2024/07/09
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
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      1.04%
    • 2024/07/02
      9.65
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    • 2024/07/01
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      0.42%
    • 2024/06/28
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/27
      9.62
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      9.63
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      1.14%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      0.52%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      9.93
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    • 2024/06/04
      9.93
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