野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元

10.77美元0.04(0.37%)

2025/03/13更新

績效 /

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3月3.16%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
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0.04
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2025/03/12
10.73
0.01
0.09%
2025/03/11
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0.06
0.56%
2025/03/10
10.78
0.05
0.47%
2025/03/07
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2025/03/06
10.63
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2025/03/05
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2025/03/04
10.62
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2025/03/03
10.72
0.08
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2025/02/27
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10.68
0.04
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2025/02/25
10.64
0.06
0.56%
2025/02/24
10.70
0.06
0.56%
2025/02/21
10.64
0.03
0.28%
2025/02/20
10.61
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
10.59
0.01
0.10%
2025/02/18
10.58
0.03
0.28%
2025/02/14
10.55
0.02
0.19%
2025/02/13
10.53
0.09
0.86%
2025/02/12
10.44
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2025/02/11
10.48
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0.00%
2025/02/10
10.48
0.05
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1.15%
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2025/02/03
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0.17
1.61%
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