普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元)

9.07美元0.01(0.11%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.96%
1年13.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      1.07%
      0.55%
    • 三個月
      2.96%
      2.56%
      3.28%
    • 一年
      13.60%
      9.26%
      14.74%
    • 三年(年度化)
      -
      0.58%
      2.01%
    • 五年(年度化)
      -
      1.95%
      3.42%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.63%
    • 年初至今
      5.92%
      4.26%
      6.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.92%
    基金規模
    592.09百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2022-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於高度分散的全球投資組合,包含高收益型公司債券、可轉換證券與特別股,為投資人創造最大之總報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.27%
    2. 2.健康護理0.19%
    3. 3.科技0.16%
    4. 4.工業0.11%
    前五大持股
    1. 1.Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%1.72%
    2. 2.Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%1.30%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%1.11%
    4. 4.Venture Global LNG Inc. 8.375%1.11%
    5. 5.UKG Inc. 6.875%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.73%
    前五大持股
    1. 1.Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%1.72%
    2. 2.Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%1.30%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%1.11%
    4. 4.Venture Global LNG Inc. 8.375%1.11%
    5. 5.UKG Inc. 6.875%0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.27%
    2. 2.健康護理0.19%
    3. 3.科技0.16%
    4. 4.工業0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -