普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)

8.76美元0.01(0.11%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.13%
3月6.73%
1年6.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/26
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      8.74
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/20
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/19
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/18
      8.84
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/17
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/16
      8.83
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/13
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/11
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/10
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/09
      8.68
      0.10
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/05
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/04
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/03
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/02
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/30
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      8.44
      0.07
      0.82%
    • 2022/12/28
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/27
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      8.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/22
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/21
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/20
      8.52
      0.10
      1.16%
    • 2022/12/19
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/16
      8.64
      0.05
      0.58%

    下載歷史報價