普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元)

9.03美元0.04(0.44%)
2024/11/20更新
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    • 2024/11/20
      9.03
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      0.44%
    • 2024/11/19
      9.07
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      9.08
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      0.33%
    • 2024/11/07
      9.05
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    • 2024/11/06
      9.04
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    • 2024/11/05
      9.03
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    • 2024/11/04
      9.03
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    • 2024/10/31
      9.02
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    • 2024/10/30
      9.04
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      9.03
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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