普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)

8.71美元0.02(0.23%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.76%
3月1.82%
1年7.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/30
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/29
      8.70
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/28
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/21
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/20
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      8.65
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/14
      8.60
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/13
      8.56
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/09
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/06
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/03
      8.56
      0.08
      0.94%
    • 2023/11/02
      8.48
      0.12
      1.44%
    • 2023/10/31
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/24
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2023/10/23
      8.30
      0.06
      0.72%
    • 2023/10/20
      8.36
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價