普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)

8.86美元0.06(0.67%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.44%
1年10.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.86
      0.06
      0.67%
    • 2024/05/21
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/15
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/03
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/02
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      8.81
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/25
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/24
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/22
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/18
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/15
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/10
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/09
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/08
      8.89
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價