普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元)

8.48美元0.01(0.12%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.08%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/24
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/23
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/19
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/16
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/12
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/11
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/05
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/04
      8.62
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/02
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/28
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/27
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/24
      8.62
      0.05
      0.58%
    • 2023/04/21
      8.57
      0.08
      0.93%
    • 2023/04/20
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/19
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/18
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/14
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/13
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/12
      8.67
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價