普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元)

9.02美元0.03(0.33%)
2025/01/15更新
績效 / 
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3月0.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2025/01/14
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/13
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/10
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/09
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/08
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2025/01/07
      9.04
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    • 2025/01/06
      9.04
      0.03
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    • 2025/01/03
      9.01
      0.00
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    • 2025/01/02
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/31
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/27
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/23
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/20
      8.96
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/18
      9.03
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/17
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      9.09
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      0.11%
    • 2024/12/13
      9.10
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      0.11%
    • 2024/12/12
      9.11
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      9.11
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    • 2024/12/09
      9.12
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    • 2024/12/06
      9.11
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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