施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積

75.89美元0.37(0.48%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.66%
3月2.28%
1年5.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      4.08%
      7.11%
    • 三個月
      2.28%
      12.36%
      0.30%
    • 一年
      5.85%
      11.75%
      1.03%
    • 三年(年度化)
      -
      3.80%
      3.65%
    • 五年(年度化)
      -
      2.54%
      3.98%
    • 十年(年度化)
      -
      2.50%
      3.96%
    • 年初至今
      3.10%
      4.51%
      1.19%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    148.26百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2022-01-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於符合投資經理人永續性標準之亞太區市場公司的股權及股權相關 證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.62%
    2. 2.已開發亞洲31.05%
    3. 3.大洋洲15.93%
    4. 4.美國3.73%
    5. 5.英國0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.92%
    2. 2.科技13.83%
    3. 3.周期性消費12.61%
    4. 4.健康護理11.51%
    5. 5.電訊服務8.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.63%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.86%
    3. 3.NHPC Ltd3.23%
    4. 4.Rio Tinto Ltd3.13%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.62%
    2. 2.已開發亞洲31.05%
    3. 3.大洋洲15.93%
    4. 4.美國3.73%
    5. 5.英國0.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.63%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.86%
    3. 3.NHPC Ltd3.23%
    4. 4.Rio Tinto Ltd3.13%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.92%
    2. 2.科技13.83%
    3. 3.周期性消費12.61%
    4. 4.健康護理11.51%
    5. 5.電訊服務8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -