施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積

85.91美元1.4(1.6%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月4.72%
3月8.63%
1年12.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.72%
      4.08%
      5.39%
    • 三個月
      8.63%
      12.36%
      7.17%
    • 一年
      12.45%
      11.75%
      10.92%
    • 三年(年度化)
      -
      3.80%
      4.45%
    • 五年(年度化)
      -
      2.54%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      2.50%
      4.66%
    • 年初至今
      9.64%
      4.51%
      6.19%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.64%
    基金規模
    172.26百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2022-01-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於符合投資經理的可持續標準的亞太區市場的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費 用 後 提 供 超 過 MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將其至少三分之二的資產投資於亞太區市場(日本除外)的公司或大部分的收入或利潤產生自亞太區地區的公司的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股及中國H股,亦可將其少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下各項投資於中國A股。該基金亦可將其不多於三分之一的資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投 資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.99%
    2. 2.已開發亞洲29.38%
    3. 3.大洋洲16.04%
    4. 4.美國4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.52%
    2. 2.科技16.58%
    3. 3.健康護理12.86%
    4. 4.周期性消費10.05%
    5. 5.電訊服務8.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.64%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.78%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.40%
    4. 4.CSL Ltd2.71%
    5. 5.NHPC Ltd2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.99%
    2. 2.已開發亞洲29.38%
    3. 3.大洋洲16.04%
    4. 4.美國4.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.64%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.78%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.40%
    4. 4.CSL Ltd2.71%
    5. 5.NHPC Ltd2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.52%
    2. 2.科技16.58%
    3. 3.健康護理12.86%
    4. 4.周期性消費10.05%
    5. 5.電訊服務8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -